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農銀深證100指數

(660014)開放式-增強指數型

基金經理：

單位凈值:1.3644	凈值增長率:-0.63%	累計凈值:1.4444	凈值更新日期:2017/8/24
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀深100
最新規模:0.33億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2017-08-24)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.76%	5.44%	-	-	-	27.49%	46.27%
同類排名(增強指數型)	168/473	213/389	/	/	/	189/210	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	15.53%	5.44%	-	-	-	9.16%	9.31%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2016-12-31	2017-03-31	2017-06-30
股票市值/基金凈值	94.49	92.71	94.79

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀深證以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀深證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，農銀深證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀深證以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀深證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，農銀深證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀深證以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀深證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，農銀深證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2017-06-30

制造業	56.94%
金融業	11.18%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.72%
房地產業	5.91%
農、林、牧、漁業	2.68%
水利、環境和公共設施管理業	2.51%
批發和零售業	2.08%
文化、體育和娛樂業	1.97%
建筑業	1.07%
租賃和商務服務業	0.80%

十大重倉

數據日期：2017-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
格力電器	0	0	6.12%	1089
美的集團	0	0	6.00%	2200
京東方A	0	0	3.30%	388
五糧液	0	0	3.21%	1187
萬科A	0	0	3.21%	124
�？低�	0	0	2.98%	382
溫氏股份	0	0	2.68%	299
平安銀行	0	0	2.48%	112
中興通訊	0	0	1.74%	216
康得新	0	0	1.69%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.40	8.44	6.79	6.95	12.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.63%	22/49	8.11%	12/49	32.86%	35/49	55.67%	0/49

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2017-06-30

新聞公告

基金公告

(2014-04-15)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2015-04-15)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2016-04-15)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2015-10-17)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2017-04-18)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2016-10-17)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2013-04-17)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2013-10-16)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2014-10-16)農銀匯理深證100指數增強型...招募說明書
(2014-03-26)農銀匯理深證100指數增強型...基金年度報

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