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農(nóng)銀匯理信用添利債券

(660013)開放式-一級債基

基金經(jīng)理：

單位凈值:1.0712	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.4636	凈值更新日期:2020/12/24
基金簡稱:農(nóng)銀信用
最新規(guī)模:0.13億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉(zhuǎn)	1.3445	2.48%
交銀可轉(zhuǎn)	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉(zhuǎn)	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農(nóng)銀專精	0.7500	4.54%
農(nóng)銀專精	0.7431	4.53%
農(nóng)銀中證	0.9868	3.99%
農(nóng)銀中證	0.9927	3.99%
農(nóng)銀景氣	1.0380	3.98%
農(nóng)銀景氣	1.0301	3.97%
農(nóng)銀主題	2.5967	3.84%
農(nóng)銀主題	2.5803	3.84%
農(nóng)銀高增	3.5272	3.77%
農(nóng)銀尖端	1.8852	3.73%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2020-12-24)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.62%	1.37%	-	-	-	11.21%	52.44%
同類排名(一級債基)	1138/1825	1284/1404	/	/	/	542/693	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.85%	-	-	-	8.46%	-
年化收益率(%)	1.24%	1.37%	-	-	-	3.74%	6.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
債券市值/基金凈值	97.64	103.22	93.62

最新總份額：0.1253億份

2020-09-30

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2020-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通企業(yè)債	506.51	37.85

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2020-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
12國航01	122218	103.27	7.72
19南網(wǎng)01	155389	100.99	7.55
19兵裝03	155222	100.82	7.53
18翔業(yè)01	143352	100.72	7.53
19陸債03	155395	100.71	7.52

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.32	1.66	-0.41	2.66	1.37	4.75	中	2.48	中	0.95	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.41%	65/106	0.32%	60/106	12.01%	46/106	28.52%	28/106

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2020-09-30

新聞公告

基金新聞

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