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農銀中證500指數

(660011)開放式-復制指數型

基金經理：宋永安

單位凈值:1.5212	凈值增長率:0.18%	累計凈值:1.5212	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀500
最新規模:0.59億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	19.31%	12.21%	9.41%	-6.64%	-18.53%	-15.86%	52.12%
同類排名(復制指數型)	1010/2723	1507/2220	1662/2575	945/2162	779/1811	828/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	38.62%	12.21%	9.41%	-6.64%	-18.53%	-5.29%	3.98%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.97	94.98	94.34

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀匯理以中盤股為主。
在財務資質方面，農銀匯理選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀匯理數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀匯理以中盤股為主。
在財務資質方面，農銀匯理選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀匯理數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀匯理以中盤股為主。
在財務資質方面，農銀匯理選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀匯理數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	59.19%
金融業	10.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.34%
采礦業	3.86%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.03%
批發和零售業	2.10%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.80%
文化、體育和娛樂業	1.38%
房地產業	1.29%
建筑業	0.89%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.28%	1212
思源電氣	0	0	0.63%	292
江淮汽車	0	0	0.61%	108
賽輪輪胎	0	0	0.58%	439
光啟技術	0	0	0.52%	68
格林美	0	0	0.51%	128
華工科技	0	0	0.49%	87
宇通客車	0	0	0.48%	357
石頭科技	0	0	0.48%	376
渝農商行	0	0	0.47%	229

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-1.81	3.24	0.17	-3.98	4.13	31.95	中	21.85	高	0.53	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			1.58%	43/355	7.93%	111/355	46.73%	57/355	131.63%	9/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)農銀匯理中證500指數證券投...投資組合
(2024-08-29)農銀匯理中證500指數證券投...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)農銀匯理中證500指數證券投...投資組合
(2024-06-28)農銀匯理中證500指數證券投...招募說明書
(2024-06-28)農銀匯理中證500指數證券投...基金產品資
(2024-04-25)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機

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