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農(nóng)銀中小盤混合

(660005)開放式-偏股混合型

基金經(jīng)理：徐文卉

單位凈值:2.7225	凈值增長率:-0.16%	累計凈值:3.0845	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農(nóng)銀中小
最新規(guī)模:5.32億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優(yōu)勢	4.7170	2.11%
招商優(yōu)勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農(nóng)銀現(xiàn)代	1.2794	1.02%
農(nóng)銀智增	0.8088	0.72%
農(nóng)銀創(chuàng)新	0.7722	0.67%
農(nóng)銀醫(yī)療	1.3891	0.65%
農(nóng)銀品質(zhì)	0.7548	0.64%
農(nóng)銀品質(zhì)	0.7478	0.63%
農(nóng)銀海棠	1.0299	0.40%
農(nóng)銀策略	0.6473	0.28%
農(nóng)銀行業(yè)	2.5100	0.28%
農(nóng)銀策略	1.4591	0.28%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.48%	0.86%	-0.56%	-18.37%	-24.18%	-37.86%	221.00%
同類排名(偏股混合型)	2541/3066	1908/2614	2001/2887	1591/2212	927/1335	800/1020	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	0.95%	0.86%	-0.56%	-18.37%	-24.18%	-12.62%	14.96%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	71.22	80.64	68.62

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，農(nóng)銀中小選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，農(nóng)銀中小選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，農(nóng)銀中小交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，農(nóng)銀中小選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，農(nóng)銀中小選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，農(nóng)銀中小無顯著特征。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，農(nóng)銀中小選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，農(nóng)銀中小選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，農(nóng)銀中小無顯著特征。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	52.83%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	6.92%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	3.69%
金融業(yè)	2.79%
批發(fā)和零售業(yè)	2.05%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	2.00%
文化、體育和娛樂業(yè)	1.32%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	1.30%
采礦業(yè)	0.97%
綜合	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
東鵬飲料	0	0	3.23%	146
中際旭創(chuàng)	0	0	3.10%	1494
新易盛	0	0	2.43%	1212
寶豐能源	0	0	2.32%	190
偉星股份	0	0	2.31%	84
許繼電氣	0	0	2.27%	217
嘉益股份	0	0	2.26%	55
科倫藥業(yè)	0	0	2.14%	359
北方華創(chuàng)	0	0	2.11%	932
鹽津鋪子	0	0	2.09%	62

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		2.16	6.90	4.10	4.30	9.96	35.43	中	22.46	中	0.71	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	高			49.07%	129/299	70.34%	141/299	162.51%	28/299

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			1.72%	173/382	13.27%	68/382	62.67%	157/382	191.14%	35/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.57	0.33	1.90	1.48	0.52
股票型			0.2955	0.2954	3.57	0.33	1.90	1.48	0.52

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

超30只貨幣基金收益率跌破1%：利率…(24-12-27 14:12)
新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預(yù)警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
南方基金A500等4只重磅指數(shù)基金納…(24-12-12 17:45)
個人養(yǎng)老金擴容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

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