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農銀恒久增利債券A

(660002)開放式-一級債基

基金經理：史向明

單位凈值:1.2311	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.8868	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:農銀恒增A
最新規模:0.68億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.67%	2.83%	2.38%	2.28%	0.95%	5.93%	106.15%
同類排名(一級債基)	1814/2785	2330/2721	2568/2815	2151/2797	2043/2833	2160/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.34%	2.83%	2.38%	2.28%	0.95%	1.98%	6.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	127.66	124.13	121.28

最新總份額：0.6021億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	2,234.17	32.93
可轉換企業債	1,953.66	28.83

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21光證10	188884	612.40	9.03
22海通05	137799	603.19	8.89
浦發轉債	110059	531.89	7.84
22光大銀行小微債	2228009	509.75	7.51
23興業01	138931	508.83	7.50

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.24	1.92	-0.43	2.97	2.62	4.91	低	1.79	低	1.31	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
準債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
準債債券型	中低			18.24%	25/111	30.85%	24/111	39.29%	17/111

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.23%	35/106	0.28%	67/106	15.81%	24/106	38.27%	10/106

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
債券型	本期	上期	本期	上期	0.49	0.10	0.22	0.08	0.04
債券型			-	-	0.49	0.10	0.22	0.08	0.04

評級截止日期：2013-07-26

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)農銀匯理恒久增利債券型證...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)農銀匯理恒久增利債券型證...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理恒久增利債券型證...投資組合
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-28)農銀匯理恒久增利債券型證...招募說明書
(2024-06-28)農銀匯理恒久增利債券型證...基金產品資
(2024-04-25)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-04-18)農銀匯理恒久增利債券型證...投資組合

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