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信達澳銀穩定價值債券B

(610103)開放式-一級債基

基金經理：

單位凈值:1.0060	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.5547	凈值更新日期:2021/12/14
基金簡稱:信達穩B
最新規模:6.27億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
信澳博見	1.3128	1.93%
信澳博見	1.3003	1.91%
信澳星奕	1.1402	1.12%
信澳星奕	1.1051	1.12%
信澳星煜	1.2537	0.96%
信澳星煜	1.2473	0.96%
信澳星亮	1.3058	0.90%
信澳星亮	1.3127	0.90%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2021-12-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.76%	-0.40%	-	-	-	0.49%	57.83%
同類排名(一級債基)	653/2157	1826/1881	/	/	/	878/889	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	5.52%	-0.40%	-	-	-	0.16%	4.56%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
債券市值/基金凈值	118.71	124.85	87.51

最新總份額：0.0692億份

2021-09-30

券種分布

數據日期：2021-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	21,598.70	34.45
國債	7,006.30	11.17
可交換公司債券	4,561.75	7.28
政策性金融債	3,071.40	4.90
普通金融債	3,011.40	4.80
普通企業債	3,009.60	4.80

五大債券

數據日期：2021-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21附息國債01	210001	4,003.60	6.38
19國開10	190210	3,071.40	4.90
19廣發03	112857	3,011.40	4.80
20國藥01	163723	3,009.60	4.80
21國債06	019654	3,002.70	4.79

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		-0.09	0.66	-3.09	1.43	1.14	8.67	中	3.03	偏低	0.64	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
準債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
準債債券型	中低			9.38%	23/ 68	8.55%	26/ 68	14.87%	32/ 68

評級截止日期：2013-01-25

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.66%	49/55	1.76%	2/55	19.78%	6/55	34.23%	13/55

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2021-09-30

新聞公告

基金公告

(2021-12-13)關于信達澳銀穩定價值債券...基金持有人
(2022-01-21)信達澳銀基金管理有限公司...基金季度報
(2021-12-30)信達澳銀穩定價值債券型證...提示性公告
(2021-12-11)信達澳銀基金管理有限公司...基金估值調
(2021-11-13)關于臨時提高信達澳銀穩定...凈值公告
(2021-11-05)關于以通訊方式召開信達澳...基金持有人
(2021-11-04)關于以通訊方式召開信達澳...基金持有人
(2021-11-03)信達澳銀基金管理有限公司...基金持有人
(2021-11-01)信達澳銀穩定價值債券型證...暫停/恢復
(2021-10-26)信達澳銀穩定價值債券型證...投資組合

基金新聞

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