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信澳紅利回報混合

(610005)開放式-偏股混合型

基金經理：鄒運

單位凈值:0.6800	凈值增長率:2.72%	累計凈值:1.2120	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:信澳紅利
最新規模:2.24億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳領先	1.3006	5.53%
信澳領先	1.3217	5.53%
信澳先進	1.7869	5.51%
信澳新能	1.3837	5.46%
信澳新能	1.3576	5.45%
信澳業績	0.7842	5.29%
信澳業績	0.7728	5.27%
信澳成長	0.4608	4.89%
信澳優勢	1.2711	4.88%
信澳成長	0.4733	4.88%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-11.92%	-12.93%	-2.72%	-15.27%	-21.80%	-46.62%	0.22%
同類排名(偏股混合型)	2898/3045	2497/2622	2742/3325	2714/2886	1817/2212	957/1017	--
同類平均(偏股混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	-23.83%	-12.93%	-2.72%	-15.27%	-21.80%	-15.54%	0.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.26	94.18	87.90

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，信澳紅利以大盤股為主。
在財務資質方面，信澳紅利以成長型為主。
在持倉周轉率方面，信澳紅利無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，信澳紅利以大盤股為主。
在財務資質方面，信澳紅利以成長型為主。
在持倉周轉率方面，信澳紅利無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，信澳紅利選股無顯著特征。
在財務資質方面，信澳紅利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，信澳紅利無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	47.61%
金融業	14.58%
衛生和社會工作	7.31%
批發和零售業	3.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.19%
房地產業	3.02%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.00%
采礦業	1.58%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.99%
租賃和商務服務業	0.06%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
海天味業	0	0	6.39%	118
貴州茅臺	0	0	5.41%	2096
立訊精密	0	0	4.36%	1923
愛爾眼科	0	0	3.75%	251
通策醫療	0	0	3.56%	75
招商銀行	0	0	3.50%	1050
益豐藥房	0	0	3.44%	63
華泰證券	0	0	3.20%	374
三環集團	0	0	3.11%	335
海大集團	0	0	3.09%	252

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-5.33	1.75	-5.50	0.81	4.38	36.09	中	23.04	中	0.47	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	高			124.06%	23/272	109.40%	108/272	104.76%	153/272

評級截止日期：2015-04-24

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.00%	306/382	13.62%	60/382	62.41%	159/382	101.92%	210/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)信澳紅利回報混合型證券投...基金產品資
(2024-12-11)信澳紅利回報混合型證券投...招募說明書
(2024-11-01)信達澳亞基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-29)信達澳亞基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)信澳紅利回報混合型證券投...投資組合
(2024-10-24)信達澳亞基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-07)信達澳亞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-08-30)信澳紅利回報混合型證券投...基金中期報
(2024-08-30)信達澳亞基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)信達澳亞基金管理有限公司...基金估值調

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