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國泰中證消費電子主題ETF

(561310)開放式-復制指數型

基金經理：黃岳

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.7743	凈值增長率:-0.87%	累計凈值:0.7743
凈值更新日期:2025/1/8	基金簡稱:消電ETF	最新規模:1.22億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時科創	1.0288	4.05%
易方達中	1.0049	2.52%
廣發中證	1.4095	2.38%
國泰中證	1.3575	2.38%
易方達中	1.2209	2.38%
易方達中	1.2256	2.38%
富國中證	1.2043	2.37%
博時龍頭	1.0159	2.37%
天弘國證	1.2009	2.30%
天弘國證	1.2128	2.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰估值	2.6171	2.52%
國泰估值	2.6563	2.52%
國泰中證	1.3575	2.38%
國泰中證	1.3610	2.24%
國泰中證	1.3804	2.24%
國泰中證	1.3804	2.23%
國泰中證	0.9829	1.56%
國泰中證	1.0425	1.46%
國泰中證	1.0447	1.46%
國泰聚優	1.3457	1.27%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	23.87%	32.52%	-3.30%	24.70%	2.54%	-	-22.57%
同類排名(復制指數型)	510/2746	115/2229	1175/3326	316/2575	425/2162	/	--
同類平均(復制指數型)	15.43%	12.09%	-3.58%	10.50%	-7.03%	-16.01%	-
年化收益率(%)	47.74%	32.52%	-3.30%	24.70%	2.54%	-	-7.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-11-18	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	19.78	97.25

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	95.39%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.52%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%
金融業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
立訊精密	0	0	11.18%	1923
京東方A	0	0	8.58%	388
中芯國際	0	0	6.14%	390
工業富聯	0	0	5.20%	475
韋爾股份	0	0	4.71%	240
瀾起科技	0	0	3.14%	323
億緯鋰能	0	0	3.13%	361
兆易創新	0	0	3.12%	273
寒武紀	0	0	2.83%	494
歌爾股份	0	0	2.81%	305

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-12)國泰中證消費電子主題交易...招募說明書
(2024-12-12)國泰中證消費電子主題交易...基金產品資
(2024-10-25)國泰中證消費電子主題交易...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-14)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-30)國泰中證消費電子主題交易...基金中期報
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-29)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機

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