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中證A50ETF基金

(561230)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：趙栩

最新價(jià):-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價(jià):- -	最低價(jià):- -
成交量:-	折溢價(jià)率:-	單位凈值:1.1283	凈值增長率:-0.12%	累計(jì)凈值:1.1547
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:A50	最新規(guī)模:23.09億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購
贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農(nóng)業(yè)	0.9490	2.71%
日經(jīng)ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創(chuàng)醫(yī)藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰(zhàn)略	3.4490	0.55%
工銀戰(zhàn)略	3.5160	0.54%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	17.07%	-	0.00%	-	-	-	15.76%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	1232/2721	/	-	/	/	/	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	34.14%	-	0.00%	-	-	-	19.43%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	57.36%
金融業(yè)	16.56%
采礦業(yè)	6.68%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	4.53%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	3.64%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	1.94%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	1.80%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	1.64%
建筑業(yè)	1.58%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	1.56%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	9.53%	2092
寧德時(shí)代	0	0	8.13%	3112
中國平安	0	0	7.57%	1044
招商銀行	0	0	5.73%	1046
美的集團(tuán)	0	0	4.57%	2200
長江電力	0	0	4.53%	965
紫金礦業(yè)	0	0	3.67%	1810
比亞迪	0	0	3.37%	1288
中信證券	0	0	3.27%	520
恒瑞醫(yī)藥	0	0	2.87%	976

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)工銀瑞信中證A50交易型開放...收益分配
(2024-11-29)工銀瑞信中證A50交易型開放...招募說明書
(2024-11-29)工銀瑞信中證A50交易型開放...基金產(chǎn)品資
(2024-11-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當(dāng)事人
(2024-10-25)工銀瑞信中證A50交易型開放...投資組合
(2024-10-25)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報(bào)
(2024-09-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調(diào)
(2024-09-24)工銀瑞信中證A50交易型開放...收益分配
(2024-09-14)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調(diào)
(2024-08-30)工銀瑞信中證A50交易型開放...基金中期報(bào)

基金新聞

超30只貨幣基金收益率跌破1%：利率…(24-12-27 14:12)
新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動(dòng)費(fèi)率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預(yù)警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
南方基金A500等4只重磅指數(shù)基金納…(24-12-12 17:45)
個(gè)人養(yǎng)老金擴(kuò)容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

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基金吧

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