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摩根中證創新藥產業ETF

(560900)開放式-復制指數型

基金經理：胡迪毛時超

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.7623	凈值增長率:0.11%	累計凈值:0.7623
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:創新藥企	最新規模:1.93億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
摩根日本	1.6882	1.03%
摩根日本	1.6836	1.02%
摩根中國	1.2149	0.88%
摩根醫療	1.2287	0.80%
摩根醫療	1.2521	0.80%
摩根全球	0.2351	0.73%
摩根全球	0.2351	0.73%
摩根全球	1.6955	0.73%
摩根香港	0.8632	0.72%
摩根全球	1.6900	0.72%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.48%	-11.90%	-14.21%	-11.79%	0.81%	-	-23.77%
同類排名(復制指數型)	1576/2723	2154/2220	2481/2575	1475/2162	-	/	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	28.95%	-11.90%	-14.21%	-11.79%	0.81%	-	-9.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-05-26
股票市值/基金凈值	-	-	0.94

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，上投摩根數據不全。
在財務資質方面，上投摩根數據不全。
在持倉周轉率方面，上投摩根數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，上投摩根數據不全。
在財務資質方面，上投摩根數據不全。
在持倉周轉率方面，上投摩根數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，上投摩根數據不全。
在財務資質方面，上投摩根數據不全。
在持倉周轉率方面，上投摩根數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	75.68%
科學研究和技術服務業	18.49%
批發和零售業	5.79%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
采礦業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞醫藥	0	0	10.80%	976
藥明康德	0	0	10.75%	305
智飛生物	0	0	4.26%	126
科倫藥業	0	0	3.83%	359
泰格醫藥	0	0	3.82%	233
長春高新	0	0	3.80%	125
復星醫藥	0	0	3.75%	58
萬泰生物	0	0	3.32%	42
華東醫藥	0	0	3.28%	59
康龍化成	0	0	2.89%	98

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)摩根基金管理（中國）有限...基金當事人
(2024-10-25)摩根中證創新藥產業交易型...投資組合
(2024-10-25)摩根基金管理（中國）有限...基金季度報
(2024-08-30)摩根中證創新藥產業交易型...基金中期報
(2024-08-30)摩根基金管理（中國）有限...基金中期報
(2024-08-20)關于新增興業證券股份有限...增加代銷機
(2024-07-19)摩根基金管理（中國）有限...基金季度報
(2024-07-19)摩根中證創新藥產業交易型...投資組合
(2024-07-02)關于新增浙商證券股份有限...增加代銷機
(2024-06-28)摩根中證創新藥產業交易型...基金產品資

基金新聞

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