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匯豐晉信平穩增利中短債債券C

(541005)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經理：傅煜清劉洋

單位凈值:1.1209	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.4445	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:匯豐平穩C
最新規模:30.62億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯豐晉信	1.9166	4.94%
匯豐晉信	1.8828	4.80%
匯豐晉信	1.2501	4.66%
匯豐晉信	1.2063	4.65%
匯豐晉信	1.6730	3.84%
匯豐晉信	1.7007	3.84%
匯豐晉信	0.6904	3.70%
匯豐晉信	0.6779	3.69%
匯豐晉信	1.9163	3.60%
匯豐晉信	1.8312	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.15%	2.69%	0.01%	2.78%	3.01%	7.29%	50.82%
同類排名(中短期純債型)	2107/2503	2117/2438	1764/2880	2337/2817	1582/2797	1749/2324	--
同類平均(中短期純債型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	2.30%	2.69%	0.01%	2.78%	3.01%	2.43%	3.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	100.96	111.56	110.42

最新總份額：0.1644億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	23,192.31	7.58
普通金融債	22,633.61	7.39

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24匯金MTN004	102482716	16,029.90	5.24
20華潤銀行永續債	2020082	8,530.69	2.79
23金隅MTN001	102380518	7,162.43	2.34
20中國銀行永續債01	2028014	7,146.83	2.33
24工行二級資本債01A(	232480061	6,956.09	2.27

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		-0.02	1.08	-3.26	0.50	-0.09	2.43	低	1.53	偏低	0.40	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.14%	7/55	0.15%	41/55	5.74%	45/55	16.29%	30/55

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-02)匯豐晉信平穩增利中短債債...收益分配
(2024-12-18)匯豐晉信基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-31)匯豐晉信基金管理有限公司...調整費用
(2024-10-25)匯豐晉信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)匯豐晉信基金管理有限公司...調整費用
(2024-10-25)匯豐晉信平穩增利中短債債...投資組合
(2024-10-22)匯豐晉信平穩增利中短債債...基金產品資
(2024-10-23)匯豐晉信平穩增利中短債債...招募說明書
(2024-10-19)匯豐晉信平穩增利中短債債...基金高管變
(2024-10-08)匯豐晉信平穩增利中短債債...收益分配

基金新聞

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