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交銀榮鑫靈活配置混合A

(519766)開放式-平衡混合型

基金經理：余李平

單位凈值:1.4022	凈值增長率:2.38%	累計凈值:1.4392	凈值更新日期:2025/1/21
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀榮鑫A
最新規模:1.08億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.5300	6.40%
前海開源	1.5470	6.40%
方正富邦	1.4084	6.15%
方正富邦	1.3878	6.14%
紅土創新	0.5981	5.90%
長安裕隆	2.3336	5.77%
長安裕隆	2.2657	5.77%
華富科技	1.1168	5.72%
鵬華創新	1.5119	5.68%
平安鑫安	1.3400	5.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀科技	2.3042	2.53%
交銀科技	2.2654	2.53%
交銀榮鑫	1.4022	2.38%
交銀榮鑫	1.4000	2.38%
交銀先鋒	1.8402	2.36%
交銀優擇	1.5325	2.35%
交銀先鋒	1.8383	2.35%
交銀優擇	1.5329	2.35%
交銀啟衡	0.9316	2.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.59%	10.60%	3.44%	6.15%	-2.81%	5.04%	44.11%
同類排名(平衡混合型)	1193/4602	1850/4540	476/4885	1828/5010	1875/5046	481/4075	--
同類平均(平衡混合型)	7.90%	10.60%	0.39%	3.87%	-8.18%	-15.58%	-
年化收益率(%)	23.17%	10.60%	3.44%	6.15%	-2.81%	1.68%	4.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	20.08	17.28	17.22

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀榮鑫選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀榮鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，交銀榮鑫交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀榮鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀榮鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，交銀榮鑫交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀榮鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀榮鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，交銀榮鑫交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

投資行業分布明細

數據日期：2024-12-31

制造業	30.48%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9.76%
教育	2.38%
批發和零售業	2.25%
文化、體育和娛樂業	1.95%
租賃和商務服務業	1.92%
采礦業	1.39%
水利、環境和公共設施管理業	0.01%
金融業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寒武紀	0	0	3.31%	866
中興通訊	0	0	2.94%	569
中芯國際	0	0	2.74%	770
德科立	0	0	2.24%	73
華勤技術	0	0	1.95%	115
南極電商	0	0	1.92%	21
值得買	0	0	1.82%	7
浙江榮泰	0	0	1.66%	24
豪能股份	0	0	1.66%	26
東山精密	0	0	1.46%	411

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保本基金		0.10	1.39	0.10	0.00	1.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2025-01-21)交銀施羅德榮鑫靈活配置混...投資組合
(2024-12-27)交銀施羅德榮鑫靈活配置混...基金產品資
(2024-12-27)交銀施羅德榮鑫靈活配置混...招募說明書
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德榮鑫靈活配置混...投資組合
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德榮鑫靈活配置混...基金中期報

基金新聞

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