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交銀豐享收益債券C

(519748)開放式-純債債券型

基金經理：黃瑩潔姜承操

單位凈值:1.1375	凈值增長率:-0.04%	累計凈值:1.3995	凈值更新日期:2025/1/20
基金簡稱:交銀豐享C
最新規模:17.65億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
華寶可轉	1.5787	1.24%
匯添富開	0.6179	1.06%
金鷹元豐	1.4515	0.95%
華商轉債	1.1513	0.91%
華商轉債	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀創業	1.4365	2.06%
交銀創業	1.3354	2.06%
交銀創業	1.2804	2.06%
交銀啟欣	0.6123	1.68%
交銀創新	1.8490	1.62%
交銀成長	0.6752	1.52%
交銀成長	0.6607	1.51%
交銀啟道	0.6128	1.46%
交銀國證	0.9095	1.33%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.94%	3.13%	-0.06%	3.45%	4.28%	8.97%	45.03%
同類排名(純債債券型)	2241/2502	1889/2438	1750/2880	2023/2817	540/2797	1269/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.61%	4.95%	0.04%	4.59%	2.89%	8.15%	-
年化收益率(%)	1.88%	3.13%	-0.06%	3.45%	4.28%	2.99%	4.50%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	87.01	82.22	116.15

最新總份額：0.0506億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	19,808.42	11.23
政策性金融債	9,214.90	5.22
普通金融債	6,243.97	3.54

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開02	220202	9,214.90	5.22
24格力MTN002	102480733	7,239.21	4.10
23成華棚改MTN001	102380338	6,345.77	3.60
21人保再保險	2123014	6,243.97	3.54
24陜西金控MTN001A	102400659	6,223.44	3.53

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.77	3.19	12.27	0.00	1.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.46%	20/37	0.28%	16/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2025-01-21)交銀施羅德豐享收益債券型...投資組合
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德豐享收益債券型...投資組合
(2024-10-11)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-11)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報

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