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交銀強化回報債券C

(519735)開放式-二級債基

基金經理：魏玉敏

單位凈值:1.1214	凈值增長率:-0.04%	累計凈值:1.3184	凈值更新日期:2025/1/22
基金簡稱:交銀回報C
最新規模:5.2億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀恒利	1.0508	0.75%
新華安享	0.9879	0.25%
新華安享	0.9756	0.25%
北信瑞豐	1.2780	0.24%
博時上證	113.0340	0.15%
北信瑞豐	1.3120	0.15%
中銀互利	1.2285	0.14%
浦銀安盛	1.2338	0.11%
東方紅3	1.0582	0.10%
嘉合磐輝	1.0290	0.10%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀先鋒	1.8629	1.34%
交銀先鋒	1.8648	1.34%
交銀優擇	1.5518	1.23%
交銀優擇	1.5514	1.23%
交銀啟盛	0.9727	1.05%
交銀啟盛	0.9833	1.05%
交銀環球	2.5100	0.72%
交銀內核	0.7639	0.71%
交銀智選	0.7465	0.69%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.00%	7.20%	1.64%	3.09%	0.94%	-7.57%	34.12%
同類排名(二級債基)	62/1960	88/1422	2/2317	1517/1706	1217/1260	719/727	--
同類平均(二級債基)	2.23%	4.80%	0.01%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	10.00%	7.20%	1.64%	3.09%	0.94%	-2.52%	3.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	86.39	87.20	93.35

最新總份額：0.0697億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	33,014.30	63.45
普通企業債	9,465.53	18.20
國債	2,835.38	5.45
普通金融債	2,111.27	4.06
可交換公司債券	808.66	1.55

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24烏經開MTN003	102481026	4,215.33	8.10
24濟南能源MTN001	102480484	3,202.84	6.16
24國債09	019740	2,835.38	5.45
24開源02	240731	2,111.27	4.06
24克拉瑪依MTN001	102482218	2,047.36	3.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		-2.64	-3.40	-8.84	-1.37	-4.60	6.16	偏低	3.79	中	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.00%	32/93	1.79%	21/93	14.95%	40/93	0.00%	0/93

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2025-01-21)交銀施羅德強化回報債券型...投資組合
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德強化回報債券型...投資組合
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德強化回報債券型...基金中期報
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報
(2024-07-18)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報

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