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交銀優勢行業混合

(519697)開放式-平衡混合型

基金經理：何帥

單位凈值:3.7500	凈值增長率:1.43%	累計凈值:4.9390	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀行業
最新規模:41.06億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀科技	2.1854	5.97%
交銀科技	2.2226	5.97%
交銀啟衡	0.8838	5.63%
交銀啟衡	0.8989	5.62%
交銀創業	1.4146	4.72%
交銀創業	1.3151	4.71%
交銀創業	1.2610	4.71%
交銀啟嘉	0.9746	4.22%
交銀啟嘉	0.9634	4.22%
交銀內核	0.7354	4.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.77%	0.81%	-2.51%	0.02%	-23.13%	-30.40%	451.12%
同類排名(平衡混合型)	1544/3045	1894/2622	2631/3325	1802/2886	1880/2212	665/1017	--
同類平均(平衡混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	9.53%	0.81%	-2.51%	0.02%	-23.13%	-10.13%	28.21%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	76.31	77.38	79.60

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀優勢以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀優勢以價值型為主。
在持倉周轉率方面，交銀優勢交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀優勢選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀優勢選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀優勢交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀優勢選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀優勢選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀優勢無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	29.86%
金融業	25.68%
科學研究和技術服務業	8.72%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.90%
租賃和商務服務業	0.48%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.05%
水利、環境和公共設施管理業	0.01%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	10.12%	3115
農業銀行	0	0	8.86%	381
三星醫療	0	0	8.76%	185
建設銀行	0	0	7.97%	247
中國銀行	0	0	4.90%	180
泰格醫藥	0	0	4.50%	233
藥明康德	0	0	4.23%	309
海興電力	0	0	3.05%	48
許繼電氣	0	0	2.64%	217
上海銀行	0	0	2.09%	39

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
標準混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
標準混合型基金		1.14	9.22	7.73	15.56	8.48	27.07	偏低	15.12	偏低	1.03	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
靈活混合型	中高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
靈活混合型	中高			86.32%	2/ 82	125.22%	3/ 82	150.23%	4/ 82

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			2.10%	20/82	13.70%	6/82	100.65%	3/82	180.67%	5/82

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-13)交銀施羅德基金管理有限公...收益分配
(2025-01-09)交銀施羅德基金管理有限公...暫停/恢復
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德優勢行業靈活配...投資組合
(2024-10-16)交銀施羅德基金管理有限公...暫停/恢復
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德優勢行業靈活配...基金中期報

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