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銀河定投寶騰訊濟安指數(shù)

(519677)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：黃棟

單位凈值:2.9610	凈值增長率:0.48%	累計凈值:2.9610	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:銀河定投
最新規(guī)模:3.71億元	風(fēng)險等級:中高風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀河高端	1.1709	0.84%
銀河高端	1.1749	0.82%
銀河康樂	2.0800	0.63%
銀河康樂	2.1150	0.62%
銀河中證	1.0906	0.51%
銀河中證	1.0900	0.51%
銀河久泰	1.1410	0.48%
銀河定投	2.9610	0.48%
銀河國企	1.0599	0.47%
銀河國企	1.0621	0.47%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.41%	15.66%	12.63%	0.23%	-14.08%	-1.23%	196.10%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	1838/2721	1235/2218	1407/2575	539/2162	426/1811	350/1471	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	24.83%	15.66%	12.63%	0.23%	-14.08%	-0.41%	18.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	89.85	92.05	91.56

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，銀河定投以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，銀河定投以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，銀河定投數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，銀河定投選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，銀河定投以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，銀河定投數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，銀河定投選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，銀河定投以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，銀河定投數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	54.81%
金融業(yè)	10.69%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	6.82%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	5.05%
采礦業(yè)	4.58%
建筑業(yè)	4.56%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	2.76%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	1.85%
批發(fā)和零售業(yè)	1.74%
文化、體育和娛樂業(yè)	0.98%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國石化	0	0	1.96%	227
東山精密	0	0	1.36%	248
國元證券	0	0	1.25%	67
國泰君安	0	0	1.20%	149
比亞迪	0	0	1.19%	1288
中國太保	0	0	1.18%	609
華泰證券	0	0	1.17%	374
中國平安	0	0	1.16%	1044
藍思科技	0	0	1.12%	224
匠心家居	0	0	1.12%	40

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-0.87	4.36	6.24	5.70	7.75	31.49	中	21.67	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.88%	91/355	7.26%	128/355	38.80%	127/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
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