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萬家精選A

(519185)開放式-偏股混合型

基金經理：黃海

單位凈值:1.6484	凈值增長率:0.46%	累計凈值:3.0227	凈值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家精選A
最新規模:37.88億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東財價值	0.8818	1.65%
東財價值	0.8723	1.64%
萬家雙引	1.9931	1.64%
摩根全球	0.9916	1.51%
華富永鑫	0.9835	1.35%
華富永鑫	0.9562	1.35%
長城港股	0.8481	1.31%
前海開源	1.4040	1.15%
格林港股	1.1679	0.98%
格林港股	1.1598	0.98%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家雙引	1.9931	1.64%
萬家雙引	1.9853	1.64%
萬家戰略	0.7975	1.59%
萬家戰略	0.7818	1.59%
萬家周期	1.0692	1.43%
萬家周期	1.0636	1.43%
萬家國企	0.8961	0.97%
萬家國企	0.8997	0.95%
萬家趨勢	0.9957	0.80%
萬家趨勢	0.9931	0.79%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-10.56%	-2.61%	-2.04%	3.20%	21.25%	66.10%	315.18%
同類排名(偏股混合型)	2898/3067	1731/2626	643/3323	1426/2886	26/2212	1/1022	--
同類平均(偏股混合型)	6.06%	1.24%	-3.16%	2.94%	-12.15%	-26.62%	-
年化收益率(%)	-21.12%	-2.61%	-2.04%	3.20%	21.25%	22.03%	20.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.89	93.81	92.33

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家精選選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家精選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家精選交易較頻繁，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家精選選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家精選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家精選無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家精選選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家精選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家精選無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	74.94%
交通運輸、倉儲和郵政業	8.25%
制造業	1.77%
衛生和社會工作	0.70%
建筑業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中遠�？�	0	0	7.98%	124
淮北礦業	0	0	7.95%	159
廣匯能源	0	0	7.84%	129
山煤國際	0	0	7.78%	41
潞安環能	0	0	7.49%	66
晉控煤業	0	0	6.76%	109
陜西煤業	0	0	6.11%	426
中煤能源	0	0	5.76%	162
華陽股份	0	0	5.60%	18
新集能源	0	0	5.15%	106

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-5.51	-0.62	7.68	14.59	8.35	30.30	偏低	16.53	低	0.85	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	中高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	中高			71.84%	24/299	59.76%	183/299	110.64%	121/299

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			1.58%	188/382	7.59%	249/382	89.22%	29/382	132.52%	129/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.97	0.32	0.91	0.41	0.16
股票型			0.1908	0.2387	1.97	0.32	0.91	0.41	0.16

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)萬家基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-25)萬家精選混合型證券投資基...招募說明書
(2024-11-25)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-11-25)萬家精選混合型證券投資基...基金產品資
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)萬家精選混合型證券投資基...投資組合
(2024-10-09)萬家精選混合型證券投資基...暫停/恢復
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調

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