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萬家雙引擎靈活配置混合A

(519183)開放式-平衡混合型

基金經理：葉勇

單位凈值:1.9962	凈值增長率:0.16%	累計凈值:3.1362	凈值更新日期:2025/1/6
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家雙引A
最新規模:20.99億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.8709	2.32%
華夏全球	0.2647	2.32%
中信建投	0.5031	2.30%
中信建投	0.4970	2.28%
建信新興	1.0330	2.28%
信澳匠心	1.0608	2.19%
信澳匠心	1.0526	2.18%
信澳周期	1.1808	2.08%
國富全球	3.4099	1.96%
國富全球	3.5741	1.96%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家納斯	1.3126	1.58%
萬家納斯	1.3089	1.58%
萬家醫藥	0.9221	1.42%
萬家醫藥	0.9176	1.42%
萬家新能	0.6965	1.06%
萬家新能	0.6874	1.06%
萬家中證	0.7952	0.82%
萬家量化	1.2450	0.78%
萬家量化	1.2017	0.77%
萬家中證	0.8564	0.77%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-14.41%	7.29%	1.11%	8.15%	-0.74%	-5.04%	338.83%
同類排名(平衡混合型)	2898/3042	810/2609	16/3325	841/2886	314/2212	183/1016	--
同類平均(平衡混合型)	6.11%	3.09%	-3.29%	2.94%	-12.15%	-24.62%	-
年化收益率(%)	-28.82%	7.29%	1.11%	8.15%	-0.74%	-1.68%	20.49%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.18	93.88	94.01

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家雙引以中盤股為主。
在財務資質方面，萬家雙引以成長型為主。
在持倉周轉率方面，萬家雙引交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家雙引以中盤股為主。
在財務資質方面，萬家雙引選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家雙引無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家雙引選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家雙引選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家雙引無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	64.78%
交通運輸、倉儲和郵政業	16.45%
制造業	12.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.04%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中金黃金	0	0	9.11%	286
紫金礦業	0	0	8.83%	1812
洛陽鉬業	0	0	8.46%	475
中遠海能	0	0	8.25%	156
山金國際	0	0	7.65%	304
山東黃金	0	0	7.45%	299
中國石油	0	0	7.42%	245
招商輪船	0	0	6.85%	138
西部礦業	0	0	6.42%	178
中國鋁業	0	0	6.02%	401

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.38	4.31	6.44	6.89	5.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
靈活混合型	中		↑	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
靈活混合型	中		↑	51.20%	20/ 82	57.64%	51/ 82	85.15%	51/ 82

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.02%	175/489	0.02%	259/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	3.18	0.45	0.26	0.13	0.11
混合型			0.0844	0.1093	3.18	0.45	0.26	0.13	0.11

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-10-24)萬家雙引擎靈活配置混合型...投資組合
(2024-10-15)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-10-15)萬家雙引擎靈活配置混合型...招募說明書
(2024-10-15)萬家雙引擎靈活配置混合型...基金產品資
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
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