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萬家和諧增長混合A

(519181)開放式-平衡混合型

基金經理：莫海波

單位凈值:1.8719	凈值增長率:-0.66%	累計凈值:4.0637	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:萬家和諧A
最新規模:9.65億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
萬家高端	1.2673	1.92%
萬家高端	1.2732	1.92%
萬家量化	1.2738	1.47%
萬家量化	1.3194	1.47%
萬家醫藥	0.9712	1.35%
萬家醫藥	0.9665	1.34%
萬家景氣	0.7714	1.18%
萬家景氣	0.7598	1.17%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	20.39%	42.72%	37.85%	-17.81%	-19.68%	-8.44%	419.89%
同類排名(平衡混合型)	397/3038	45/2598	46/2887	1545/2212	713/1335	231/1015	--
同類平均(平衡混合型)	9.82%	8.11%	4.86%	-12.15%	-17.88%	-22.61%	-
年化收益率(%)	40.79%	42.72%	37.85%	-17.81%	-19.68%	-2.81%	23.21%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	76.96	93.51	88.62

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家和諧選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家和諧以成長型為主。
在持倉周轉率方面，萬家和諧無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家和諧選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家和諧選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家和諧無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家和諧選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家和諧選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家和諧無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	56.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12.13%
農、林、牧、漁業	7.90%
采礦業	7.43%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寒武紀	0	0	8.91%	491
海光信息	0	0	8.91%	540
新易盛	0	0	8.33%	1212
中際旭創	0	0	7.68%	1494
工業富聯	0	0	6.74%	475
天孚通信	0	0	6.11%	444
恒瑞醫藥	0	0	5.01%	976
隆平高科	0	0	4.21%	33
淮北礦業	0	0	3.87%	159
立訊精密	0	0	3.79%	1923

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-3.29	15.33	22.23	10.08	22.36	28.68	低	16.95	低	0.79	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏股混合型	高		↑	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏股混合型	高		↑	52.94%	12/ 78	68.85%	17/ 78	102.24%	12/ 78

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.25%	40/52	7.49%	22/52	67.33%	4/52	121.64%	10/52

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.16	0.50	0.37	0.11	0.11
混合型			0.0890	0.1271	2.16	0.50	0.37	0.11	0.11

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)萬家基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-11-22)萬家基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)萬家和諧增長混合型證券投...投資組合
(2024-10-15)萬家和諧增長混合型證券投...招募說明書
(2024-10-15)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-10-15)萬家和諧增長混合型證券投...基金產品資
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調

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