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新華鑫利靈活配置混合

(519165)開放式-平衡混合型

基金經理：

單位凈值:1.3637	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.3637	凈值更新日期:2023/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:新華鑫利
最新規模:0.04億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.0625	7.54%
鵬華碳中	1.0732	7.52%
永贏先進	1.3483	6.70%
永贏先進	1.3570	6.69%
中航趨勢	1.4676	5.96%
中航趨勢	1.4624	5.96%
富國新材	1.3245	4.17%
浦銀安盛	1.3616	4.11%
浦銀安盛	1.3711	4.11%
富國匠心	1.2018	3.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華中小	2.1615	1.25%
新華景氣	0.8412	1.09%
新華景氣	0.8233	1.09%
新華鑫科	0.8357	0.92%
新華鑫科	0.8207	0.91%
新華中證	0.9965	0.72%
新華科技	0.9647	0.65%
新華雙利	1.1602	0.55%
新華雙利	1.2013	0.54%
新華雙利	1.0372	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.32%	1.97%	-	-	-0.53%	-6.60%	36.37%
同類排名(平衡混合型)	127/2349	281/1789	/	/	301/2212	477/1011	--
同類平均(平衡混合型)	6.91%	5.96%	-	-	-12.15%	-23.11%	-
年化收益率(%)	-2.65%	1.97%	-	-	-0.53%	-2.20%	3.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	35.00	64.07	74.84

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，新華鑫利以中盤股為主。
在財務資質方面，新華鑫利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，新華鑫利交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，新華鑫利選股無顯著特征。
在財務資質方面，新華鑫利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，新華鑫利交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，新華鑫利選股無顯著特征。
在財務資質方面，新華鑫利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，新華鑫利無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2023-06-30

制造業	17.61%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.95%
房地產業	1.91%
金融業	1.23%
租賃和商務服務業	0.82%
科學研究和技術服務業	0.63%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中聯重科	0	0	4.23%	51
招商蛇口	0	0	1.91%	317
萬華化學	0	0	1.83%	675
格力電器	0	0	1.83%	1089
絕味食品	0	0	1.71%	15
沙鋼股份	0	0	1.68%	11
中國東航	0	0	1.59%	40
惠泰醫療	0	0	1.56%	172
安井食品	0	0	1.53%	136
廣發證券	0	0	1.23%	135

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		6.04	7.91	0.23	-3.44	4.14	40.77	--	25.30	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.28%	296/489	1.69%	186/489	35.32%	59/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2023-09-30

新聞公告

基金公告

(2024-10-09)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-07-15)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2023-11-07)新華鑫利靈活配置混合型證...基金清算
(2023-11-07)新華鑫利靈活配置混合型證...提示性公告
(2023-10-25)新華鑫利靈活配置混合型證...投資組合
(2023-10-25)新華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2023-10-10)新華鑫利靈活配置混合型證...基金持有人
(2023-08-30)新華鑫利靈活配置混合型證...基金中期報
(2023-08-30)新華基金管理股份有限公司...基金中期報
(2023-08-26)新華鑫利靈活配置混合型證...暫停/恢復

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