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品牌消費

(517880)開放式-復制指數型

基金經理：譚弘翔

單位凈值:0.8596	凈值增長率:0.85%	累計凈值:0.8596	凈值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:品牌消費
最新規模:0.42億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.5852	3.01%
中航華證	0.8577	2.72%
中航華證	0.8617	2.72%
國防ETF	0.6576	2.59%
嘉實中證	0.7273	2.58%
鵬華空天	0.8312	2.58%
鵬華空天	1.0398	2.58%
鵬華國防	0.8519	2.48%
鵬華國防	0.7717	2.47%
嘉實中證	0.8053	2.44%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰柏瑞	0.8586	1.45%
華泰柏瑞	0.8538	1.45%
華泰柏瑞	1.1778	1.35%
華泰柏瑞	0.9113	1.32%
華泰柏瑞	0.8973	1.32%
華泰柏瑞	0.2856	1.31%
華泰柏瑞	0.4357	1.26%
華泰柏瑞	0.4304	1.25%
物聯網	0.9648	1.09%
華泰柏瑞	0.4153	0.97%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.77%	17.36%	-0.70%	14.71%	-7.57%	-	-14.04%
同類排名(復制指數型)	1656/2859	821/2316	315/3326	1081/2575	1003/2162	/	--
同類平均(復制指數型)	14.94%	12.33%	-3.64%	10.50%	-7.03%	-15.78%	-
年化收益率(%)	21.55%	17.36%	-0.70%	14.71%	-7.57%	-	-4.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-11-24	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	0.03	93.65

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	60.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.43%
批發和零售業	1.08%
教育	0.13%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
美的集團	0	0	10.76%	2201
格力電器	0	0	10.75%	1089
五糧液	0	0	10.11%	1187
貴州茅臺	0	0	9.11%	2096
瀘州老窖	0	0	2.51%	404
傳音控股	0	0	2.50%	312

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-12-20)華泰柏瑞基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰柏瑞中證滬港深品牌消...投資組合
(2024-10-25)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)華泰柏瑞基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-22)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他

基金新聞

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