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浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF

(517780)開放式-復制指數型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0594	凈值增長率:-1.90%	累計凈值:1.0594
凈值更新日期:2023/1/31	基金簡稱:紅300	最新規模:0.13億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	1.0780	0.68%
浦銀安盛	1.1665	0.64%
浦銀安盛	1.1726	0.64%
浦銀安盛	0.9364	0.62%
浦銀安盛	0.9240	0.62%
浦銀安盛	1.0001	0.41%
浦銀安盛	0.9998	0.41%
浦銀安盛	1.0640	0.28%
浦銀安盛	1.1033	0.23%
浦銀安盛	1.1241	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-01-31)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.47%	-	-	5.36%	0.52%	-	5.94%
同類排名(復制指數型)	649/1990	/	/	269/2162	-	/	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	-	-7.03%	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	2.93%	-	-	5.36%	0.52%	-	6.59%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-11
股票市值/基金凈值	-	-	1.17

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛數據不全。
在財務資質方面，浦銀安盛數據不全。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛數據不全。

操作風格點評:

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操作風格點評:

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投資行業分布明細

數據日期：2022-12-31

制造業	28.11%
金融業	9.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.86%
采礦業	1.27%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.95%
科學研究和技術服務業	0.80%
建筑業	0.78%
房地產業	0.74%
租賃和商務服務業	0.69%

十大重倉

數據日期：2022-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	4.14%	2092
寧德時代	0	0	1.89%	3112
中國平安	0	0	1.35%	1044
招商銀行	0	0	1.16%	1046
五糧液	0	0	0.87%	1187
邁瑞醫療	0	0	0.76%	729
隆基綠能	0	0	0.74%	147
山西汾酒	0	0	0.68%	374
興業銀行	0	0	0.67%	491
美的集團	0	0	0.62%	2200

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2022-07-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2023-01-20)關于浦銀安盛中華交易服務...基金停復牌
(2023-11-15)關于終止為浦銀安盛中華交...其他
(2023-11-14)關于浦銀安盛中華交易服務...其他
(2023-11-10)浦銀安盛基金管理有限公司...終止上市提
(2023-11-08)浦銀安盛基金管理有限公司...基金終止上
(2023-10-14)浦銀安盛中華交易服務滬深...提示性公告
(2023-10-14)浦銀安盛中華交易服務滬深...其他
(2023-10-14)浦銀安盛中華交易服務滬深...基金清算
(2023-07-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報

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