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創新藥50

(517120)開放式-復制指數型

基金經理：譚弘翔

單位凈值:0.4780	凈值增長率:-0.25%	累計凈值:0.4780	凈值更新日期:2025/1/21
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:創新藥50
最新規模:3.48億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
北信瑞豐	0.8081	4.18%
博時科創	1.0967	4.12%
科創板AI	1.0779	4.06%
國聯安科	0.9808	3.53%
創金合信	1.0418	3.29%
創金合信	1.0247	3.29%
中信保誠	0.9784	3.14%
中信保誠	0.9653	3.14%
太平智遠	0.8232	2.93%
安信深圳	1.2448	2.88%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰柏瑞	0.4609	3.69%
華泰柏瑞	0.4505	3.68%
華泰柏瑞	0.4629	3.65%
華泰柏瑞	0.4687	3.65%
華泰柏瑞	1.2207	3.55%
華泰柏瑞	1.1136	3.53%
華泰柏瑞	0.9226	3.45%
華泰柏瑞	0.9173	3.44%
華泰柏瑞	0.4458	3.10%
華泰柏瑞	0.4563	3.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.84%	-4.48%	-0.79%	-13.55%	-12.22%	-34.67%	-52.20%
同類排名(復制指數型)	1142/2761	2027/2237	1153/3326	2407/2575	1504/2162	1307/1490	--
同類平均(復制指數型)	14.25%	17.33%	-1.26%	10.50%	-7.03%	-13.52%	-
年化收益率(%)	27.67%	-4.48%	-0.79%	-13.55%	-12.22%	-11.56%	-14.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	96.36	96.38	95.09

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	43.49%
科學研究和技術服務業	13.91%
批發和零售業	3.71%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.05%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
藥明康德	0	0	10.10%	474
恒瑞醫藥	0	0	9.92%	1090
科倫藥業	0	0	2.75%	406
長春高新	0	0	2.40%	139
百濟神州	0	0	0.70%	287
蘇州天脈	0	0	0.02%	203
珂瑪科技	0	0	0.01%	406
先鋒精科	0	0	0.01%	109
聯蕓科技	0	0	0.01%	138
拉普拉斯	0	0	0.01%	53

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)華泰柏瑞中證滬港深創新藥...投資組合
(2025-01-20)華泰柏瑞基金管理有限公司...暫停/恢復
(2025-01-03)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-12-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-12-20)華泰柏瑞基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-12-18)關于同意華泰證券股份有限...其他
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-05)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他

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