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富國中證滬港深500ETF

(517100)開放式-復制指數型

基金經理：田希蒙

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8151	凈值增長率:-0.11%	累計凈值:0.8151
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:AH500ETF	最新規模:3.17億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	16.51%	23.41%	20.24%	-8.68%	-15.23%	-6.63%	-18.49%
同類排名(復制指數型)	291/993	116/914	143/1026	344/914	204/793	110/678	--
同類平均(復制指數型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	33.02%	23.41%	20.24%	-8.68%	-15.23%	-2.21%	-4.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.77	99.07	99.22

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以大盤股為主。
在財務資質方面，富國中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以大盤股為主。
在財務資質方面，富國中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以大盤股為主。
在財務資質方面，富國中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	32.63%
金融業	13.44%
采礦業	3.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.67%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.24%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.04%
建筑業	1.14%
農、林、牧、漁業	0.62%
房地產業	0.61%
科學研究和技術服務業	0.49%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	2.92%	2092
寧德時代	0	0	1.73%	3112
中國平安	0	0	1.63%	1044
招商銀行	0	0	1.24%	1046
工商銀行	0	0	0.58%	505
建設銀行	0	0	0.14%	247

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)富國基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-20)富國基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-18)關于同意華泰證券股份有限...其他
(2024-12-03)富國中證滬港深500交易型開...基金產品資
(2024-12-03)富國中證滬港深500交易型開...招募說明書
(2024-10-25)富國中證滬港深500交易型開...投資組合
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-06)上海證券交易所關于臨時暫...暫停/恢復
(2024-09-06)富國基金管理有限公司關于...暫停/恢復
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