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富國中證全指證券公司ETF

(515850)開放式-復制指數型

基金經理：殷欽怡

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.4788	凈值增長率:0.78%	累計凈值:1.4788
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:證券龍頭	最新規模:1.77億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	50.56%	36.79%	33.48%	5.23%	-25.79%	5.62%	47.84%
同類排名(復制指數型)	36/2721	110/2218	127/2575	275/2162	1383/1811	250/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	101.12%	36.79%	33.48%	5.23%	-25.79%	1.87%	9.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.25	99.58	99.49

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以大盤股為主。
在財務資質方面，富國中證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以大盤股為主。
在財務資質方面，富國中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以大盤股為主。
在財務資質方面，富國中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	99.63%
制造業	0.02%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
采礦業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中信證券	0	0	14.08%	520
東方財富	0	0	13.60%	511
華泰證券	0	0	4.77%	374
海通證券	0	0	4.49%	85
招商證券	0	0	3.82%	94
國泰君安	0	0	3.51%	149
東方證券	0	0	3.08%	83
申萬宏源	0	0	2.73%	50
廣發證券	0	0	2.62%	135
興業證券	0	0	2.50%	63

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)富國中證全指證券公司交易...基金產品資
(2024-11-28)富國中證全指證券公司交易...招募說明書
(2024-10-25)富國中證全指證券公司交易...投資組合
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-03)富國中證全指證券公司交易...基金產品資
(2024-08-31)富國基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)富國中證全指證券公司交易...基金中期報
(2024-08-30)富國中證全指證券公司交易...基金托管協
(2024-08-30)富國中證全指證券公司交易...招募說明書
(2024-08-30)富國基金管理有限公司富國...基金契約（

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