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山西證券中證紅利潛力ETF

(515570)開放式-復制指數型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1083	凈值增長率:-0.80%	累計凈值:1.1083
凈值更新日期:2023/11/13	基金簡稱:山證紅利	最新規模:0.43億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
山西證券	1.1586	0.97%
山西證券	1.1585	0.97%
山西證券	0.6443	0.33%
山西證券	0.6583	0.32%
山證策略	1.1301	0.24%
山西證券	1.0658	0.14%
山西證券	1.0797	0.14%
山證裕利	1.1172	0.12%
山西證券	1.0963	0.11%
山西證券	1.0851	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-11-13)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-2.33%	-0.34%	-	-3.55%	-6.28%	-14.47%	10.81%
同類排名(復制指數型)	139/948	159/850	/	207/914	45/793	238/497	--
同類平均(復制指數型)	12.60%	8.65%	-	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	-4.66%	-0.34%	-	-3.55%	-6.28%	-4.82%	2.83%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.48	95.14	93.81

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，山西證券以大盤股為主。
在財務資質方面，山西證券以價值型為主。
在持倉周轉率方面，山西證券無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，山西證券以大盤股為主。
在財務資質方面，山西證券選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，山西證券無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，山西證券以大盤股為主。
在財務資質方面，山西證券選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，山西證券無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2023-09-30

制造業	56.75%
金融業	17.07%
采礦業	11.67%
房地產業	5.12%
租賃和商務服務業	0.74%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.66%
批發和零售業	0.48%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國平安	0	0	13.53%	1044
格力電器	0	0	11.37%	1089
貴州茅臺	0	0	9.66%	2092
中國神華	0	0	6.57%	599
美的集團	0	0	5.54%	2200
陜西煤業	0	0	3.89%	426
五糧液	0	0	3.86%	1187
萬科A	0	0	3.74%	124
萬華化學	0	0	3.47%	675
伊利股份	0	0	3.04%	478

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2023-09-30

新聞公告

基金公告

(2023-12-19)關于終止為山西證券中證紅...其他
(2023-12-18)關于山西證券中證紅利潛力...其他
(2023-12-14)關于山西證券中證紅利潛力...終止上市提
(2023-12-13)關于山西證券中證紅利潛力...基金終止上
(2023-12-04)山西證券中證紅利潛力交易...基金清算
(2023-12-04)山西證券中證紅利潛力交易...其他
(2023-11-13)關于山西證券中證紅利潛力...提示性公告
(2023-11-03)關于山西證券中證紅利潛力...提示性公告
(2023-11-02)關于山西證券中證紅利潛力...提示性公告
(2023-11-01)關于山西證券中證紅利潛力...基金清算

基金新聞

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