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招商中證紅利ETF

(515080)開放式-復制指數型

基金經理：王平劉重杰

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.5502	凈值增長率:0.21%	累計凈值:1.8702
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:中證紅利	最新規模:55.91億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.29%	17.33%	16.87%	5.21%	-0.37%	23.04%	94.16%
同類排名(復制指數型)	2242/2721	1123/2218	1050/2575	277/2162	116/1811	104/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	12.59%	17.33%	16.87%	5.21%	-0.37%	7.68%	18.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.60	99.52	99.25

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證以中盤股為主。
在財務資質方面，招商中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證以中盤股為主。
在財務資質方面，招商中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商中證以中盤股為主。
在財務資質方面，招商中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	30.42%
金融業	23.36%
采礦業	17.66%
交通運輸、倉儲和郵政業	8.75%
文化、體育和娛樂業	5.29%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.53%
房地產業	3.47%
租賃和商務服務業	3.29%
建筑業	2.48%
批發和零售業	1.54%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國神華	0	0	2.09%	599
唐山港	0	0	2.09%	82
陜西煤業	0	0	2.04%	426
格力電器	0	0	1.68%	1089
大秦鐵路	0	0	1.61%	128
海瀾之家	0	0	1.55%	121
交通銀行	0	0	1.51%	227
山東高速	0	0	1.49%	38
魯西化工	0	0	1.48%	81
雅戈爾	0	0	1.47%	61

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

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