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紅利低波

(512890)開放式-復制指數型

基金經理：柳軍

單位凈值:1.1209	凈值增長率:0.22%	累計凈值:2.2418	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:紅利低波
最新規模:86.62億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰柏瑞	1.2106	1.33%
華泰柏瑞	1.2060	1.33%
電力ETF	1.2140	1.16%
華泰柏瑞	1.0939	1.07%
華泰柏瑞	1.0983	1.07%
華泰柏瑞	1.9906	1.05%
華泰柏瑞	2.0600	1.05%
港科技50	0.8811	0.92%
中醫藥	1.0875	0.80%
華泰柏瑞	1.0793	0.70%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.20%	22.84%	22.60%	11.91%	2.73%	40.59%	124.18%
同類排名(復制指數型)	2207/2721	626/2218	530/2575	119/2162	69/1811	37/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	14.40%	22.84%	22.60%	11.91%	2.73%	13.53%	20.60%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.53	99.01	99.23

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以中盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以中盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以中盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	38.54%
采礦業	18.77%
制造業	12.45%
建筑業	6.75%
交通運輸、倉儲和郵政業	6.23%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.88%
租賃和商務服務業	5.20%
文化、體育和娛樂業	3.99%
批發和零售業	1.75%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國神華	0	0	3.51%	599
兗礦能源	0	0	2.78%	99
洪城環境	0	0	2.67%	36
山東高速	0	0	2.63%	38
交通銀行	0	0	2.63%	227
農業銀行	0	0	2.60%	383
昊華能源	0	0	2.59%	31
渝農商行	0	0	2.58%	229
北京銀行	0	0	2.51%	96
中國銀行	0	0	2.40%	181

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-20)關于同意浙商證券股份有限...其他
(2024-11-13)華泰柏瑞基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)華泰柏瑞中證紅利低波動交...投資組合
(2024-10-24)華泰柏瑞基金管理有限公司...增加代銷機

基金新聞

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