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嘉實中證主要消費ETF

(512600)開放式-復制指數型

基金經理：劉珈吟

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.7020	凈值增長率:0.50%	累計凈值:3.5100
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:必選消費	最新規模:4.63億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.60%	-0.82%	-3.61%	-16.45%	-12.46%	-31.35%	250.86%
同類排名(復制指數型)	2282/2721	1984/2218	2255/2575	1721/2162	356/1811	1220/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	9.21%	-0.82%	-3.61%	-16.45%	-12.46%	-10.45%	23.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.55	99.41	99.30

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實中證以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，嘉實中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實中證以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，嘉實中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，嘉實中證以大盤股為主。
在財務資質方面，嘉實中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，嘉實中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	82.79%
農、林、牧、漁業	16.35%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	11.27%	2092
五糧液	0	0	10.97%	1187
伊利股份	0	0	10.19%	478
牧原股份	0	0	7.47%	277
瀘州老窖	0	0	6.36%	404
溫氏股份	0	0	6.35%	299
山西汾酒	0	0	6.02%	374
海天味業	0	0	4.75%	118
洋河股份	0	0	3.60%	147
海大集團	0	0	2.37%	252

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		9.06	26.01	42.04	23.31	40.54	24.34	低	15.37	低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.50%	277/355	2.18%	288/355	30.40%	151/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)嘉實中證主要消費交易型開...基金產品資
(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-20)關于同意浙商證券股份有限...其他
(2024-11-16)嘉實基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)嘉實中證主要消費交易型開...投資組合
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-08)嘉實中證主要消費交易型開...提示性公告
(2024-09-25)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)嘉實基金管理有限公司旗下...基金中期報

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