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易方達滬深300非銀ETF

(512070)開放式-復制指數型

基金經理：余海燕

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8323	凈值增長率:0.42%	累計凈值:2.4969
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:證券保險	最新規模:87.02億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	46.89%	43.90%	39.88%	-2.68%	-17.98%	12.84%	149.70%
同類排名(復制指數型)	89/2721	12/2218	21/2575	706/2162	704/1811	170/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	93.79%	43.90%	39.88%	-2.68%	-17.98%	4.28%	14.24%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.28	99.30	99.37

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達滬以大盤股為主。
在財務資質方面，易方達滬以價值型為主。
在持倉周轉率方面，易方達滬數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達滬以大盤股為主。
在財務資質方面，易方達滬以價值型為主。
在持倉周轉率方面，易方達滬數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達滬以大盤股為主。
在財務資質方面，易方達滬以價值型為主。
在持倉周轉率方面，易方達滬數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	98.74%
采礦業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
制造業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國平安	0	0	27.09%	1044
中信證券	0	0	11.60%	520
東方財富	0	0	11.28%	511
中國太保	0	0	5.90%	609
華泰證券	0	0	3.97%	374
海通證券	0	0	3.24%	85
中國人壽	0	0	3.24%	199
招商證券	0	0	3.18%	94
東方證券	0	0	2.56%	83
國泰君安	0	0	2.54%	149

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.50	24.45	20.53	9.90	20.68	46.85	高	24.15	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.28%	155/355	20.50%	9/355	51.20%	28/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-12-06)易方達基金管理有限公司旗...增加代銷機
(2024-12-06)易方達基金管理有限公司旗...增加代銷機
(2024-12-04)易方達基金管理有限公司關...基金當事人
(2024-11-25)易方達基金管理有限公司旗...增加代銷機
(2024-11-20)關于同意浙商證券股份有限...其他

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