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海富通上證城投債ETF

(511220)開放式-純債債券型

基金經理：陳軼平唐靈兒陶斐然

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:10.3275	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.4200
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:城投ETF	最新規模:118.59億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
海富通中	1.2312	0.84%
海富通量	1.1217	0.77%
海富通中	0.5557	0.76%
海富通量	1.1127	0.76%
海富通中	1.2203	0.69%
海富通中	1.2287	0.69%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3883	0.62%
海富通滬	1.3871	0.62%
海富通欣	1.5524	0.51%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.48%	4.35%	4.19%	5.25%	1.76%	11.71%	53.05%
同類排名(純債債券型)	2003/2777	1562/2713	1568/2815	215/2797	1736/2833	720/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.96%	4.35%	4.19%	5.25%	1.76%	3.90%	5.24%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	102.19	101.34	107.69

最新總份額：0.1273億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	57,474.48	4.84

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22九江債	184598	17,165.40	1.45
24浦房01	240628	10,186.30	0.86
23華綜03	115687	10,238.60	0.86
24南司01	241249	9,983.26	0.84
24冀通01	241446	9,900.85	0.83

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.33	2.20	0.27	3.56	2.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			-0.39%	12/21	0.67%	3/21	6.17%	0/21	0.00%	0/21

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-23)上證城投債交易型開放式指...基金產品資
(2024-12-23)上證城投債交易型開放式指...招募說明書
(2024-11-12)海富通基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-10-25)上證城投債交易型開放式指...投資組合
(2024-10-25)海富通基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-17)海富通基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-09-30)海富通基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-09-23)上證城投債交易型開放式指...收益分配
(2024-09-10)海富通基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-08-30)上證城投債交易型開放式指...基金中期報

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