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上證上海改革發展主題ETF

(510820)開放式-復制指數型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8640	凈值增長率:2.26%	累計凈值:0.8640
凈值更新日期:2019/8/19	基金簡稱:上海改革	最新規模:43.58億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證上海	0.8835	1.12%
匯添富中	0.9515	1.05%
匯添富中	0.9448	1.05%
匯添富中	0.4878	1.04%
匯添富中	0.4980	1.01%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%
匯添富中	1.0737	0.90%
匯添富全	1.2121	0.81%
匯添富中	1.1132	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-08-19)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.95%	14.53%	-	-	-	-	-12.82%
同類排名(復制指數型)	375/728	282/602	/	/	/	/	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	19.90%	14.53%	-	-	-	-	-7.47%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-07-02
股票市值/基金凈值	98.86	98.45	98.50

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，上證上海以大盤股為主。
在財務資質方面，上證上海以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上證上海數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，上證上海以大盤股為主。
在財務資質方面，上證上海以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上證上海數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，上證上海以大盤股為主。
在財務資質方面，上證上海以價值型為主。
在持倉周轉率方面，上證上海數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2019-07-02

制造業	26.86%
交通運輸、倉儲和郵政業	19.28%
金融業	17.44%
房地產業	11.23%
批發和零售業	5.57%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.23%
綜合	3.77%
建筑業	3.60%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.49%
水利、環境和公共設施管理業	1.28%

十大重倉

數據日期：2019-07-02

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
上海機場	0	0	8.19%	27
上汽集團	0	0	7.96%	22
上港集團	0	0	7.88%	23
華域汽車	0	0	7.63%	94
浦發銀行	0	0	5.61%	135
中國太保	0	0	3.83%	609
上海電氣	0	0	3.57%	4
張江高科	0	0	3.36%	21
陸家嘴	0	0	2.30%	8
國泰君安	0	0	2.29%	149

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2019-08-02)關于上證上海改革發展主題...基金停復牌
(2018-07-14)上證上海改革發展主題交易...招募說明書
(2020-03-30)匯添富基金管理股份有限公...基金年度報
(2017-11-18)上證上海改革發展主題交易...基金契約（
(2019-08-29)上證上海改革發展主題交易...基金中期報
(2019-08-29)上證上海改革發展主題交易...基金中期報
(2019-08-28)關于上證上海改革發展主題...其他
(2019-08-20)關于終止為上證上海改革發...其他
(2019-08-19)關于上證上海改革發展主題...終止上市提
(2019-08-16)關于上證上海改革發展主題...其他

基金新聞

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