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申萬菱信上證50交易型開放式指數發起式

(510600)開放式-復制指數型

基金經理：王赟杰

單位凈值:3.4649	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.4118	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:滬50ETF
最新規模:0.63億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
申萬菱信	1.0417	1.42%
申萬菱信	1.0283	1.42%
申萬菱信	0.9835	0.96%
申萬菱信	0.9930	0.95%
申萬菱信	1.0307	0.74%
申萬菱信	1.0213	0.74%
申萬菱信	1.5034	0.54%
申萬菱信	1.9247	0.53%
申萬菱信	1.5904	0.53%
申萬菱信	1.8949	0.53%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.79%	21.96%	18.63%	-9.18%	-17.08%	-11.03%	41.18%
同類排名(復制指數型)	1361/2718	777/2217	804/2575	1186/2162	609/1811	531/1470	--
同類平均(復制指數型)	17.57%	16.79%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	29.57%	21.96%	18.63%	-9.18%	-17.08%	-3.68%	6.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.53	98.69	97.88

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信以大盤股為主。
在財務資質方面，申萬菱信以成長型為主。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信以大盤股為主。
在財務資質方面，申萬菱信選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信以大盤股為主。
在財務資質方面，申萬菱信選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	37.98%
金融業	31.68%
采礦業	9.33%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.87%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.86%
建筑業	3.03%
科學研究和技術服務業	1.63%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.24%
房地產業	0.98%
租賃和商務服務業	0.92%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	13.70%	2092
中國平安	0	0	7.61%	1044
招商銀行	0	0	5.76%	1046
長江電力	0	0	4.55%	965
紫金礦業	0	0	3.70%	1810
興業銀行	0	0	3.47%	491
中信證券	0	0	3.12%	520
恒瑞醫藥	0	0	2.90%	976
工商銀行	0	0	2.69%	505
交通銀行	0	0	2.52%	227

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)申萬菱信上證50交易型開放...招募說明書
(2024-12-13)關于旗下部分基金新增申購...增加代銷機
(2024-10-25)申萬菱信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)申萬菱信上證50交易型開放...投資組合
(2024-09-25)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)申萬菱信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)申萬菱信上證50交易型開放...基金中期報
(2024-07-19)申萬菱信上證50交易型開放...投資組合
(2024-07-19)申萬菱信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)申萬菱信基金管理有限公司...增加代銷機

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