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南方上證380ETF

(510290)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：孫偉

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:2.0108	凈值增長率:0.09%	累計凈值:2.0108
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:380ETF	最新規(guī)模:1.92億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購
贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫(yī)藥	1.9448	1.71%
南方醫(yī)藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領(lǐng)航	0.7055	1.22%
南方領(lǐng)航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.71%	10.77%	8.53%	-5.22%	-15.95%	-12.02%	101.14%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	1675/2721	1588/2218	1731/2575	821/2162	506/1811	579/1471	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	27.41%	10.77%	8.53%	-5.22%	-15.95%	-4.01%	7.61%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.17	98.90	99.12

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，南方上證以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，南方上證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，南方上證數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，南方上證以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，南方上證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，南方上證數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，南方上證以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，南方上證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，南方上證數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	50.87%
金融業(yè)	14.32%
采礦業(yè)	6.73%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	5.66%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	5.47%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	4.93%
建筑業(yè)	2.46%
批發(fā)和零售業(yè)	2.17%
房地產(chǎn)業(yè)	1.96%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	1.23%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
上海銀行	0	0	2.01%	39
南京銀行	0	0	1.45%	59
杭州銀行	0	0	1.29%	101
華夏銀行	0	0	1.21%	53
川投能源	0	0	0.94%	165
滬農(nóng)商行	0	0	0.92%	98
宇通客車	0	0	0.90%	357
渝農(nóng)商行	0	0	0.86%	229
廣匯能源	0	0	0.85%	129
圓通速遞	0	0	0.79%	127

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-0.55	3.25	5.40	-2.71	7.37	32.16	中	21.91	高	0.60	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.97%	90/355	6.66%	158/355	55.06%	16/355	147.41%	6/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

超30只貨幣基金收益率跌破1%：利率…(24-12-27 14:12)
新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費(fèi)率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預(yù)警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
南方基金A500等4只重磅指數(shù)基金納…(24-12-12 17:45)
個人養(yǎng)老金擴(kuò)容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

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