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國企ETF

(510270)開放式-復制指數型

基金經理：趙建忠

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.3366	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.5597
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:國企ETF	最新規模:0.26億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.33%	15.42%	13.56%	-2.57%	-11.63%	-2.65%	55.97%
同類排名(復制指數型)	2239/2721	1259/2218	1335/2575	699/2162	316/1811	362/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	12.67%	15.42%	13.56%	-2.57%	-11.63%	-0.88%	4.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	97.08	98.45	98.80

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀上證以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀上證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，中銀上證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀上證以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀上證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀上證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀上證以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀上證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中銀上證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	31.43%
金融業	23.13%
采礦業	18.14%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12.12%
建筑業	4.42%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.20%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.96%
租賃和商務服務業	1.77%
文化、體育和娛樂業	0.27%
批發和零售業	0.07%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	10.62%	2092
長江電力	0	0	6.15%	965
紫金礦業	0	0	5.04%	1810
招商銀行	0	0	4.85%	1046
興業銀行	0	0	2.94%	491
萬華化學	0	0	2.84%	675
伊利股份	0	0	2.67%	478
中國神華	0	0	2.44%	599
工商銀行	0	0	2.27%	505
中國太保	0	0	2.24%	609

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.40	12.67	18.32	4.33	15.72	31.66	中	17.28	偏低	0.43	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.78%	295/355	4.84%	229/355	44.26%	87/355	70.00%	67/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-07)中銀基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-11)中銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)上證國有企業100交易型開放...投資組合
(2024-09-27)上證國有企業100交易型開放...基金契約（
(2024-09-27)關于上證國有企業100交易型...凈值公告,
(2024-09-27)上證國有企業100交易型開放...基金產品資
(2024-09-27)上證國有企業100交易型開放...招募說明書
(2024-09-27)上證國有企業100交易型開放...基金托管協
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報

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