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國聯安上證商品ETF

(510170)開放式-復制指數型

基金經理：黃欣

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8650	凈值增長率:-0.80%	累計凈值:1.0730
凈值更新日期:2025/1/15	基金簡稱:商品ETF	最新規模:2.21億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安科	0.9615	0.44%
國聯安添	1.1572	0.15%
國聯安添	1.1092	0.14%
國聯安信	1.0783	0.13%
國聯安信	1.0847	0.13%
國聯安恒	1.0142	0.12%
國聯安恒	1.0056	0.11%
國聯安恒	1.0504	0.10%
國聯安鑫	1.4640	0.08%
國聯安鑫	1.7517	0.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.48%	9.08%	-2.04%	9.28%	-0.25%	0.09%	7.33%
同類排名(復制指數型)	2412/2753	1455/2232	817/3326	1480/2575	562/2162	267/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	-2.96%	9.08%	-2.04%	9.28%	-0.25%	0.03%	0.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	97.26	98.07	98.14

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安商以中盤股為主。
在財務資質方面，國聯安商選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安商數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安商選股無顯著特征。
在財務資質方面，國聯安商選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安商數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安商以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安商選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安商數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	52.69%
采礦業	41.35%
農、林、牧、漁業	2.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
明泰鋁業	0	0	2.31%	122
西藏珠峰	0	0	2.29%	1
包鋼股份	0	0	2.24%	17
寶鈦股份	0	0	2.19%	18
君正集團	0	0	2.17%	26
南山鋁業	0	0	2.17%	78
廈門鎢業	0	0	2.16%	60
中煤能源	0	0	2.15%	162
北方稀土	0	0	2.15%	75
西部超導	0	0	2.14%	120

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-6.38	18.54	21.52	5.06	20.67	29.56	偏低	20.52	中	0.07	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.42%	171/355	1.76%	292/355	21.15%	158/355	-3.68%	95/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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