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中海中證高鐵產業指數分級B

(502032)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1320	凈值增長率:-0.26%	累計凈值:-0.3240
凈值更新日期:2018/11/14	基金簡稱:高鐵B	最新規模:0.12億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
長信利眾	0.9695	-0.14%
華安中證	1.2001	-1.02%
博時中證	1.6563	-1.04%
申萬菱信	0.6154	-1.65%
華寶中證	0.9030	-3.03%
華安中證	1.1983	-4.17%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海滬港	0.8126	0.30%
中海惠裕	0.8210	0.12%
中海豐澤	1.0151	0.11%
中海豐澤	1.0154	0.10%
中海豐盈	1.0390	0.09%
中海純債	1.1800	0.09%
中海中短	0.9383	0.01%
中海純債	1.1520	0.00%
中海穩健	1.1100	-0.18%
中海增強	1.1750	-0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-11-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-50.28%	-68.88%	-	-	-	-90.03%	-91.62%
同類排名(復制指數型)	94/122	105/122	/	/	/	110/120	--
同類平均(復制指數型)	20.51%	18.09%	-	-	-	3.16%	-
年化收益率(%)	-100.55%	-68.88%	-	-	-	-30.01%	-27.82%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
股票市值/基金凈值	91.08	91.18	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中海中證數據不全。
在財務資質方面，中海中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中海中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海中證數據不全。
在財務資質方面，中海中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中海中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海中證數據不全。
在財務資質方面，中海中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中海中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2018-09-30

制造業	52.23%
建筑業	38.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.68%
金融業	0.00%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2018-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國鐵建	0	0	17.61%	42
中國中鐵	0	0	15.13%	77
中國中車	0	0	13.81%	138
內蒙一機	0	0	5.54%	8
隧道股份	0	0	5.53%	43
神州高鐵	0	0	4.69%	1
特銳德	0	0	3.12%	24
國睿科技	0	0	2.75%	14
臥龍電氣	0	0	2.33%	14
遠望谷	0	0	2.18%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		-7.64	-20.89	-16.03	-43.92	-17.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			-1.06%	89/145	7.14%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-10-20)關于中海中證高鐵產業指數...基金停復牌
(2018-11-14)中海中證高鐵產業指數分級...基金停復牌
(2018-06-04)關于中海中證高鐵產業指數...基金停復牌
(2016-01-29)關于辦理不定期份額折算期...基金停復牌
(2016-01-30)關于中海中證高鐵產業指數...基金停復牌
(2016-03-15)中海中證高鐵產業指數分級...招募說明書
(2016-09-13)中海中證高鐵產業指數分級...招募說明書
(2017-03-16)中海中證高鐵產業指數分級...招募說明書
(2017-09-13)中海中證高鐵產業指數分級...招募說明書
(2018-03-16)中海中證高鐵產業指數分級...招募說明書

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