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滬港深紅利LOF

(501307)開放式-復制指數型

基金經理：盧軼喬黃棟

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0613	凈值增長率:0.39%	累計凈值:1.0613
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:紅利LOF	最新規模:0.22億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀河高端	1.1709	0.84%
銀河高端	1.1749	0.82%
銀河康樂	2.0800	0.63%
銀河康樂	2.1150	0.62%
銀河中證	1.0906	0.51%
銀河中證	1.0900	0.51%
銀河久泰	1.1410	0.48%
銀河定投	2.9610	0.48%
銀河國企	1.0599	0.47%
銀河國企	1.0621	0.47%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.17%	19.23%	17.95%	-2.37%	-9.18%	4.63%	6.13%
同類排名(復制指數型)	2245/2721	976/2218	897/2575	689/2162	236/1811	262/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	12.34%	19.23%	17.95%	-2.37%	-9.18%	1.54%	0.91%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.54	90.52	91.35

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，銀河中證以大盤股為主。
在財務資質方面，銀河中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，銀河中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀河中證以大盤股為主。
在財務資質方面，銀河中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，銀河中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀河中證以大盤股為主。
在財務資質方面，銀河中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，銀河中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	17.90%
采礦業	7.24%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.69%
金融業	3.67%
文化、體育和娛樂業	1.96%
批發和零售業	1.52%
租賃和商務服務業	1.32%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.74%
房地產業	0.69%
建筑業	0.53%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
宇通客車	0	0	1.70%	357
陜西煤業	0	0	1.65%	426
唐山港	0	0	1.65%	82
冀中能源	0	0	1.63%	21

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)銀河基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-11-20)銀河基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-20)銀河基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-20)銀河基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-20)銀河基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-25)銀河基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-10-24)銀河基金管理有限公司2024...基金季度報
(2024-10-24)銀河中證滬港深高股息指數...投資組合
(2024-10-08)銀河基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)銀河中證滬港深高股息指數...基金產品資

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