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華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數

(501301)開放式-復制指數型

基金經理：周晶楊洋

單位凈值:1.0532	凈值增長率:-1.40%	累計凈值:1.0532	凈值更新日期:2025/1/7
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:香港大盤
最新規模:4.03億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶上證	1.5342	4.44%
華寶上證	1.5329	4.44%
華寶中證	1.0525	3.31%
匯添富中	1.1364	2.99%
匯添富中	1.0853	2.62%
中藥ETF	1.0033	2.58%
中藥	0.9929	2.57%
中醫藥	1.0602	2.56%
匯添富中	1.1034	2.48%
匯添富中	1.1335	2.48%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶萬物	1.1090	4.72%
華寶上證	1.5342	4.44%
華寶上證	1.5329	4.44%
華寶中證	1.0525	3.31%
華寶專精	0.7062	2.48%
華寶專精	0.7111	2.48%
華寶競爭	0.5629	2.14%
華寶競爭	0.5641	2.14%
有色龍頭	1.0601	2.00%
華寶中證	0.5612	1.89%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.55%	33.58%	-1.64%	32.89%	-9.09%	13.37%	6.81%
同類排名(復制指數型)	1087/2749	56/2232	347/3326	83/2575	1167/2162	131/1480	--
同類平均(復制指數型)	13.29%	9.74%	-3.96%	10.50%	-7.03%	-16.64%	-
年化收益率(%)	25.10%	33.58%	-1.64%	32.89%	-9.09%	4.46%	0.88%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.13	94.45	94.73

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶港股以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶港股選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華寶港股數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶港股以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶港股選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華寶港股數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶港股以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶港股選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華寶港股數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)關于華寶基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-12-26)華寶港股通恒生中國(香港上...基金產品資
(2024-12-26)華寶港股通恒生中國(香港上...招募說明書
(2024-12-20)華寶港股通恒生中國（香港...暫停/恢復
(2019-09-06)華寶基金關于旗下部分開放...增加代銷機
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華寶港股通恒生中國(香港上...投資組合
(2024-10-15)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2024-10-09)華寶港股通恒生中國（香港...暫停/恢復
(2024-10-09)華寶基金管理有限公司關于...基金估值調

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