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中金科創主題靈活配置混合(LOF)

(501080)開放式-平衡混合型

基金經理：許忠海

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0561	凈值增長率:-0.24%	累計凈值:1.0561
凈值更新日期:2024/12/30	基金簡稱:科創中金	最新規模:2.54億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
嘉實新財	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信利盈	1.1287	2.06%
華安滬港	1.3260	1.92%
萬家宏觀	2.3673	1.72%
富國金融	1.3209	1.50%
富國金融	1.2899	1.50%
泰康弘實	0.9417	1.45%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金瑞安	1.5325	1.02%
中金瑞安	1.4895	1.02%
中金穩健	1.0609	0.99%
中金穩健	1.0492	0.98%
中金科技	0.8763	0.75%
中金中證	2.0629	0.73%
中金中證	2.0269	0.73%
中金金選	0.9051	0.65%
中金金選	0.8955	0.64%
中金成長	1.0193	0.63%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.08%	-5.15%	-9.81%	-13.33%	-26.52%	-41.86%	5.61%
同類排名(平衡混合型)	1562/4647	4204/4581	4682/5010	3502/5046	4166/4927	3668/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	20.15%	-5.15%	-9.81%	-13.33%	-26.52%	-13.95%	1.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	80.88	77.28	79.20

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中金科創選股無顯著特征。
在財務資質方面，中金科創選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金科創交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金科創以大盤股為主。
在財務資質方面，中金科創選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金科創無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中金科創以大盤股為主。
在財務資質方面，中金科創選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中金科創無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	72.40%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9.73%
金融業	5.48%
租賃和商務服務業	2.81%
文化、體育和娛樂業	2.08%
衛生和社會工作	1.96%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
工業富聯	0	0	6.78%	475
歌爾股份	0	0	6.19%	305
立訊精密	0	0	5.87%	1923
中際旭創	0	0	4.30%	1494
新易盛	0	0	4.29%	1212
愷英網絡	0	0	4.28%	159
藍思科技	0	0	4.05%	224
愛美客	0	0	3.84%	114
勝宏科技	0	0	3.82%	280
長盈精密	0	0	3.60%	19

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)中金科創主題靈活配置混合...投資組合
(2024-10-25)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)中金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中金科創主題靈活配置混合...基金中期報
(2024-07-19)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)中金科創主題靈活配置混合...投資組合
(2024-07-18)中金科創主題靈活配置混合...招募說明書
(2024-07-18)中金科創主題靈活配置混合...基金產品資
(2024-06-24)中金科創主題靈活配置混合...基金產品資
(2024-04-20)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報

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