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富國創新企業靈活配置混合(LOF)A

(501077)開放式-平衡混合型

基金經理：孫權

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.8151	凈值增長率:-1.66%	累計凈值:1.8151
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:創新企業	最新規模:7.63億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商瑞利	1.9684	0.29%
國泰國證	0.5418	0.19%
中信保誠	0.8911	0.02%
長盛同慶	1.6040	0.00%
工銀科技	1.5273	-0.41%
廣發科創	1.7799	-0.45%
鵬華創新	1.3685	-0.52%
萬家科創	1.7978	-0.78%
萬家科創	1.7759	-0.79%
鵬華信息	0.9768	-1.11%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	42.84%	33.98%	28.28%	-5.14%	-41.94%	-26.91%	81.51%
同類排名(平衡混合型)	1/11	1/11	1/11	3/11	11/11	6/10	--
同類平均(平衡混合型)	19.07%	12.76%	9.51%	-10.18%	-21.50%	-22.76%	-
年化收益率(%)	85.69%	33.98%	28.28%	-5.14%	-41.94%	-8.97%	14.68%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	96.91	99.28	99.17

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國創新選股無顯著特征。
在財務資質方面，富國創新選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國創新交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國創新選股無顯著特征。
在財務資質方面，富國創新選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國創新無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國創新選股無顯著特征。
在財務資質方面，富國創新選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國創新無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	53.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	27.95%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寒武紀	0	0	9.56%	491
新易盛	0	0	9.55%	1212
立訊精密	0	0	7.55%	1923
中際旭創	0	0	6.29%	1494
峰岹科技	0	0	4.95%	82
兆易創新	0	0	4.89%	273
龍迅股份	0	0	4.62%	12
深南電路	0	0	3.39%	152

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)富國創新企業靈活配置混合...投資組合
(2024-10-25)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)富國創新企業靈活配置混合...基金中期報
(2024-08-31)富國基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-06)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)富國創新企業靈活配置混合...投資組合
(2024-07-11)富國基金管理有限公司關于...基金估值調

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