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匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A

(501011)開放式-復制指數型

基金經理：過蓓蓓

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1611	凈值增長率:0.76%	累計凈值:1.1611
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:中藥基金	最新規模:14.98億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證上海	0.8835	1.12%
匯添富中	0.9515	1.05%
匯添富中	0.9448	1.05%
匯添富中	0.4878	1.04%
匯添富中	0.4980	1.01%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%
匯添富中	1.0737	0.90%
匯添富全	1.2121	0.81%
匯添富中	1.1132	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.20%	-2.36%	-3.35%	1.19%	-9.95%	-8.78%	16.11%
同類排名(復制指數型)	2208/2721	1994/2218	2245/2575	487/2162	259/1811	463/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	14.40%	-2.36%	-3.35%	1.19%	-9.95%	-2.93%	2.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.14	94.64	94.57

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中以中盤股為主。
在財務資質方面，匯添富中以成長型為主。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中以中盤股為主。
在財務資質方面，匯添富中以成長型為主。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯添富中以中盤股為主。
在財務資質方面，匯添富中選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯添富中數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-03-31

制造業	0.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
采礦業	0.00%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
片仔癀	0	0	0.04%	53
同仁堂	0	0	0.03%	35
白云山	0	0	0.02%	16
天士力	0	0	0.01%	18
太極集團	0	0	0.01%	40
濟川藥業	0	0	0.01%	38
廣譽遠	0	0	0.01%	4
昆藥集團	0	0	0.01%	29
羚銳制藥	0	0	0.01%	74
康恩貝	0	0	0.01%	2

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		4.55	-1.18	0.00	0.00	5.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2022-09-30

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)匯添富中證中藥交易型開放...招募說明書
(2024-12-19)匯添富中證中藥交易型開放...基金產品資
(2024-12-19)匯添富基金管理股份有限公...基金當事人
(2021-03-30)匯添富基金管理股份有限公...基金年度報
(2024-11-20)關于匯添富基金管理股份有...基金當事人
(2024-11-12)匯添富基金風險評價結果(2...其他
(2024-10-25)匯添富基金管理股份有限公...基金季度報
(2024-10-25)匯添富中證中藥交易型開放...投資組合
(2024-10-09)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-10-01)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調

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