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匯添富增強收益債券C

(470078)開放式-一級債基

基金經理：甘信宇

單位凈值:1.0809	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.7539	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:添富增C
最新規模:44.42億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證上海	0.8835	1.12%
匯添富中	0.9515	1.05%
匯添富中	0.9448	1.05%
匯添富中	0.4878	1.04%
匯添富中	0.4980	1.01%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%
匯添富中	1.0737	0.90%
匯添富全	1.2121	0.81%
匯添富中	1.1132	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.28%	6.70%	6.33%	3.38%	0.11%	10.33%	78.91%
同類排名(一級債基)	1117/2777	402/2713	401/2815	1210/2797	2151/2833	1211/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.56%	6.70%	6.33%	3.38%	0.11%	3.44%	5.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	110.32	116.19	99.51

最新總份額：1.2230億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	49,701.26	11.19
可轉換企業債	46,712.55	10.54
國債	20,495.37	4.61
政策性金融債	20,258.49	4.56
可交換公司債券	1,122.37	0.25

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農行二級資本債02A	232480011	25,137.10	5.66
24附息國債06	240006	20,495.40	4.61
24國開清發02	09240202	20,258.50	4.56
24浙商銀行二級資本債	232480010	14,172.00	3.19
22農業銀行二級01	2228041	10,392.10	2.34

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.00	1.08	-1.30	1.78	1.08	2.97	低	1.71	偏低	1.15	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
準債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
準債債券型	中低			11.06%	72/111	20.99%	65/111	26.20%	64/111

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.16%	8/55	0.16%	38/55	9.70%	35/55	26.00%	22/55

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)匯添富基金管理股份有限公...基金當事人
(2024-12-13)匯添富增強收益債券型證券...收益分配
(2024-12-11)關于匯添富增強收益債券型...暫停/恢復
(2021-03-30)匯添富基金管理股份有限公...基金年度報
(2024-11-20)關于匯添富基金管理股份有...基金當事人
(2024-11-18)匯添富增強收益債券型證券...基金產品資
(2024-11-18)匯添富增強收益債券型證券...招募說明書
(2024-11-13)匯添富增強收益債券型證券...基金高管變
(2024-11-12)匯添富基金風險評價結果(2...其他
(2024-10-25)匯添富增強收益債券型證券...投資組合

基金新聞

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