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華泰柏瑞價值增長混合A

(460005)開放式-偏股混合型

基金經理：方緯

單位凈值:2.6293	凈值增長率:0.94%	累計凈值:4.6277	凈值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華泰價值A
最新規模:6.28億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家北交	1.1914	6.79%
萬家北交	1.1728	6.78%
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
信澳博見	1.3418	5.71%
信澳博見	1.3286	5.70%
銀華戰略	1.4050	5.01%
財通鼎欣	1.0003	4.46%
華富半導	1.0470	4.38%
華富半導	1.0463	4.37%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒生新藥	0.9466	2.42%
科創指數	0.8703	2.14%
華泰柏瑞	1.7790	2.01%
華泰柏瑞	1.1489	2.01%
華泰柏瑞	1.1460	2.00%
中韓芯片	1.5316	1.99%
華泰柏瑞	1.2742	1.85%
華泰柏瑞	1.2742	1.85%
華泰柏瑞	1.2701	1.84%
華泰柏瑞	1.0544	1.61%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.67%	0.75%	-0.04%	-4.48%	-8.41%	-36.42%	484.76%
同類排名(偏股混合型)	777/3070	2130/2636	1148/3325	2192/2886	751/2212	807/1022	--
同類平均(偏股混合型)	8.89%	10.53%	-0.53%	2.94%	-12.15%	-22.19%	-
年化收益率(%)	27.35%	0.75%	-0.04%	-4.48%	-8.41%	-12.14%	29.35%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.61	92.18	93.23

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞交易較頻繁，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以大盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在財務資質方面，華泰柏瑞選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	53.96%
金融業	8.55%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.43%
房地產業	4.43%
采礦業	3.93%
建筑業	3.18%
文化、體育和娛樂業	3.05%
批發和零售業	0.88%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.82%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新華保險	0	0	1.47%	181
中國太保	0	0	1.42%	609
中國人保	0	0	1.30%	124
海光信息	0	0	1.15%	541
寒武紀	0	0	1.15%	494
峰岹科技	0	0	1.13%	83
云鋁股份	0	0	1.12%	134
湖北宜化	0	0	1.07%	26
新和成	0	0	1.06%	112
中航產融	0	0	1.06%	4

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-2.49	5.77	3.39	0.88	4.54	30.96	偏低	17.52	低	0.92	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	高			126.03%	1/299	145.30%	5/299	212.94%	8/299

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			2.68%	92/382	10.82%	136/382	150.07%	1/382	251.10%	7/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.96	0.19	1.03	1.16	0.24
股票型			0.1269	0.1480	2.96	0.19	1.03	1.16	0.24

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-12-19)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-05)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-18)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金季度報

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