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天弘永定價值成長混合A

(420003)開放式-偏股混合型

基金經理：劉國江

單位凈值:2.7326	凈值增長率:-0.25%	累計凈值:3.0676	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:天弘永定A
最新規模:7.07億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.21%	20.68%	18.27%	-15.31%	-15.98%	-17.24%	264.55%
同類排名(偏股混合型)	868/3065	264/2615	294/2887	1310/2212	543/1335	349/1020	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	30.42%	20.68%	18.27%	-15.31%	-15.98%	-5.75%	16.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	83.86	84.38	81.42

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘永定以大盤股為主。
在財務資質方面，天弘永定選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘永定交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘永定以大盤股為主。
在財務資質方面，天弘永定選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘永定無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘永定選股無顯著特征。
在財務資質方面，天弘永定選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天弘永定無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	49.82%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.97%
金融業	5.30%
水利、環境和公共設施管理業	2.46%
科學研究和技術服務業	2.00%
租賃和商務服務業	1.37%
文化、體育和娛樂業	0.68%
教育	0.34%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.24%
批發和零售業	0.20%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
福耀玻璃	0	0	6.24%	312
海爾智家	0	0	4.06%	703
貴州茅臺	0	0	3.60%	2092
寧波銀行	0	0	2.93%	295
美的集團	0	0	2.87%	2200
拓普集團	0	0	2.55%	272
東鵬飲料	0	0	2.44%	146
怡和嘉業	0	0	2.44%	34
星宇股份	0	0	2.38%	141
常熟銀行	0	0	2.26%	80

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-2.76	2.69	6.93	15.60	6.44	25.52	低	17.02	低	0.76	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	高		↑	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	高		↑	60.98%	144/289	97.14%	58/289	108.69%	123/289

評級截止日期：2015-07-31

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.50%	333/382	5.81%	309/382	37.69%	314/382	99.83%	218/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.59	0.95	0.26	0.07	0.35
股票型			0.1173	0.0391	3.59	0.95	0.26	0.07	0.35

評級截止日期：2013-07-26

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)天弘永定價值成長混合型證...投資組合
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-21)天弘永定價值成長混合型證...招募說明書
(2024-09-26)天弘永定價值成長混合型證...招募說明書
(2024-09-26)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-26)天弘永定價值成長混合型證...基金產品資
(2024-09-25)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-09-03)天弘基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)天弘基金管理有限公司旗下...基金中期報

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