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中海醫療保健主題股票A

(399011)開放式-普通股票型

基金經理：梁靜靜

單位凈值:1.0290	凈值增長率:0.59%	累計凈值:2.6090	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中海醫療A
最新規模:6.64億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海進取	1.2550	0.97%
中海醫療	1.0220	0.59%
中海醫療	1.0290	0.59%
中海醫藥	0.9640	0.52%
中海滬港	0.8110	0.50%
中海滬港	0.8180	0.49%
中海醫藥	1.0820	0.46%
中海合嘉	1.1913	0.35%
中海合嘉	1.2167	0.34%
中海增強	1.1780	0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.04%	-16.55%	-18.33%	-14.11%	-21.26%	-44.68%	159.52%
同類排名(普通股票型)	743/993	886/914	992/1026	550/914	431/793	606/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	8.09%	-16.55%	-18.33%	-14.11%	-21.26%	-14.89%	12.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	80.30	89.96	87.56

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中海醫療以大盤股為主。
在財務資質方面，中海醫療選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中海醫療無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海醫療選股無顯著特征。
在財務資質方面，中海醫療選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中海醫療無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海醫療選股無顯著特征。
在財務資質方面，中海醫療選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中海醫療無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	76.11%
科學研究和技術服務業	9.05%
衛生和社會工作	7.27%
批發和零售業	1.99%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
建筑業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞醫藥	0	0	8.22%	976
恩華藥業	0	0	7.12%	72
百濟神州	0	0	7.09%	236
人福醫藥	0	0	7.01%	219
邁瑞醫療	0	0	6.41%	729
開立醫療	0	0	6.34%	96
科倫藥業	0	0	6.31%	359
愛爾眼科	0	0	5.72%	250
泰格醫藥	0	0	5.52%	233
愛博醫療	0	0	4.54%	99

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		8.70	14.83	13.90	9.16	24.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			1.02%	5/355	7.93%	6/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-02)中海基金管理有限公司關于...基金費率變
(2014-07-03)中海基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-18)中海基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-14)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-06)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-26)中海基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-25)中海基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)中海醫療保健主題股票型證...投資組合
(2024-09-26)中海基金關于旗下基金持有...基金估值調

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