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中海上證50指數增強

(399001)開放式-增強指數型

基金經理：梅寓寒

單位凈值:1.2370	凈值增長率:-0.16%	累計凈值:1.5210	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中海上證
最新規模:3.7億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海進取	1.2550	0.97%
中海醫療	1.0220	0.59%
中海醫療	1.0290	0.59%
中海醫藥	0.9640	0.52%
中海滬港	0.8110	0.50%
中海滬港	0.8180	0.49%
中海醫藥	1.0820	0.46%
中海合嘉	1.1913	0.35%
中海合嘉	1.2167	0.34%
中海增強	1.1780	0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.72%	19.02%	16.26%	-7.99%	-18.54%	-13.11%	54.74%
同類排名(增強指數型)	1850/2716	1036/2215	1105/2575	1041/2162	781/1811	659/1470	--
同類平均(增強指數型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	21.45%	19.02%	16.26%	-7.99%	-18.54%	-4.37%	3.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.64	94.37	93.43

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中海上證以大盤股為主。
在財務資質方面，中海上證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中海上證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海上證以大盤股為主。
在財務資質方面，中海上證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中海上證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海上證以大盤股為主。
在財務資質方面，中海上證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中海上證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	33.03%
金融業	31.65%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9.56%
采礦業	8.84%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.12%
建筑業	2.34%
科學研究和技術服務業	2.19%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.92%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	12.94%	2092
中國平安	0	0	6.34%	1044
招商銀行	0	0	5.17%	1046
興業銀行	0	0	4.43%	491
長江電力	0	0	4.06%	965
恒瑞醫藥	0	0	3.52%	976
農業銀行	0	0	3.46%	383
海爾智家	0	0	3.13%	703
中國太保	0	0	3.11%	609
國電南瑞	0	0	2.51%	150

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		2.88	20.06	23.07	8.80	21.42	29.60	偏低	15.68	低	0.46	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.69%	39/49	5.86%	31/49	43.96%	24/49	62.23%	19/49

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-02)中海基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-29)中海基金管理有限公司關于...基金費率變
(2014-07-03)中海基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-18)中海基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-14)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-06)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-31)中海基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-26)中海基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-25)中海基金管理有限公司旗下...基金季度報

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