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中海消費混合A

(398061)開放式-偏股混合型

基金經(jīng)理：何文逸

單位凈值:2.9350	凈值增長率:0.10%	累計凈值:3.1450	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中海消費A
最新規(guī)模:2.35億元	風(fēng)險等級:中高風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優(yōu)勢	4.7170	2.11%
招商優(yōu)勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海進取	1.2550	0.97%
中海醫(yī)療	1.0220	0.59%
中海醫(yī)療	1.0290	0.59%
中海醫(yī)藥	0.9640	0.52%
中海滬港	0.8110	0.50%
中海滬港	0.8180	0.49%
中海醫(yī)藥	1.0820	0.46%
中海合嘉	1.1913	0.35%
中海合嘉	1.2167	0.34%
中海增強	1.1780	0.26%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.86%	-8.08%	-10.19%	-16.38%	-31.10%	-46.94%	250.52%
同類排名(偏股混合型)	2508/3065	2359/2615	2596/2887	1412/2212	1195/1335	948/1020	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	1.72%	-8.08%	-10.19%	-16.38%	-31.10%	-15.65%	19.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	90.93	94.52	93.41

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，中海消費以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，中海消費選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中海消費交易較頻繁，交易風(fēng)格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，中海消費選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，中海消費選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中海消費無顯著特征。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，中海消費以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，中海消費選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中海消費交易較頻繁，交易風(fēng)格方面，重倉股更換頻繁。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	78.37%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	3.41%
采礦業(yè)	1.49%
住宿和餐飲業(yè)	1.45%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	1.08%
教育	0.70%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0.68%
綜合	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
五糧液	0	0	6.72%	1187
貴州茅臺	0	0	6.31%	2092
格力電器	0	0	4.65%	1089
美的集團	0	0	4.36%	2200
百亞股份	0	0	4.35%	84
海天味業(yè)	0	0	3.92%	118
恒瑞醫(yī)藥	0	0	3.62%	976
牧原股份	0	0	3.41%	277
涪陵榨菜	0	0	3.23%	65
山西汾酒	0	0	3.03%	374

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		5.99	26.59	23.26	10.74	31.00	43.65	高	28.04	高	0.72	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	高			59.58%	70/299	91.96%	59/299	137.19%	63/299

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			4.30%	23/382	14.29%	48/382	82.43%	50/382	182.26%	46/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

超30只貨幣基金收益率跌破1%：利率…(24-12-27 14:12)
新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預(yù)警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
南方基金A500等4只重磅指數(shù)基金納…(24-12-12 17:45)
個人養(yǎng)老金擴容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

理財師觀點

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