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中銀理財60天債券A

(380003)開放式-中短期純債型

基金經(jīng)理：

七日年化收益率:2.22%	每萬份收益:0.713	年化標(biāo)準(zhǔn)差:0.00000	凈值更新日期:2016/7/18
最新規(guī)模:0.39億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):不可贖回
基金簡稱:中銀60A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫(yī)療	1.5944	0.78%
中銀醫(yī)療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質(zhì)	1.3752	0.30%
中銀高質(zhì)	1.3820	0.30%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期	2016-7-18	2016-7-17	2016-7-15	2016-7-14	2016-7-13	2016-7-12
七日年化收益率(%)	2.219%	2.155%	2.147%	2.155%	2.160%	2.160%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.7134	1.2006	0.5755	0.5825	0.5922	0.5912
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
債券市值/基金凈值	65.54	46.50	-

最新總份額：0.3940億份

2016-06-30

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2016-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通企業(yè)債	23,017.90	28.24
	9,869.21	12.11
政策性金融債	5,003.74	6.14

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2016-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
16南京銀行CD031	111691629	9,869.21	12.11
15農(nóng)發(fā)11	150411	5,003.74	6.14
15華電SCP014	011517014	4,011.60	4.92
15招商局SCP003	011513003	4,001.83	4.91
16中航技SCP003	011699331	2,998.55	3.68

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
短債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
短債基金		0.24	1.55	3.28	3.96	0.75	0.30	偏低	0.00	中	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.06%	15/65	0.28%	7/65	3.97%	27/65	13.80%	0/65

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2016-06-30

新聞公告

基金新聞

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新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
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理財師觀點

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