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光大保德信增利收益債券A

(360008)開放式-一級債基

基金經理：黃波

單位凈值:1.3680	凈值增長率:0.15%	累計凈值:1.8900	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:光大增A
最新規模:28.15億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	0.8650	0.58%
光大保德	1.2940	0.54%
光大保德	1.3090	0.54%
光大保德	0.8610	0.47%
光大保德	0.6237	0.40%
光大保德	0.6272	0.40%
光大保德	0.7442	0.36%
光大保德	0.7435	0.36%
光大保德	1.2028	0.35%
光大保德	1.2385	0.35%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.95%	10.06%	0.22%	9.55%	2.13%	13.81%	116.32%
同類排名(一級債基)	30/2501	85/2436	379/2880	87/2817	2203/2797	181/2323	--
同類平均(一級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	21.90%	10.06%	0.22%	9.55%	2.13%	4.60%	7.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.68	98.74	102.60

最新總份額：38.0409億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	120,299.69	42.72
普通企業債	29,630.46	10.52
普通金融債	10,177.27	3.61
政策性金融債	9,182.06	3.26

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22物產中大MTN001	102280351	10,228.90	3.63
22物產中大MTN002	102280847	10,192.70	3.62
22申證01	149789	10,177.30	3.61
22格力MTN002	102280403	9,208.91	3.27
20國開12	200212	9,182.06	3.26

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		-0.09	0.63	-1.49	1.46	0.90	3.17	偏低	2.08	中	0.27	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
準債債券型	中低		↓	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
準債債券型	中低		↓	1.51%	67/ 70	7.43%	63/ 70	11.02%	11/ 70

評級截止日期：2013-10-25

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.27%	48/106	0.09%	86/106	5.30%	80/106	11.66%	54/106

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
債券型	本期	上期	本期	上期	0.41	-0.01	-3.86	11.25	-0.11
債券型			-	-	0.41	-0.01	-3.86	11.25	-0.11

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告
(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2012-12-11)光大保德信增利收益債券型...招募說明書
(2024-10-25)光大保德信增利收益債券型...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信增利收益債券型...基金中期報
(2024-07-19)光大保德信增利收益債券型...投資組合
(2024-07-19)光大保德信基金管理有限公...基金季度報

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